工银添利债券A
(485107)公募债券型
1.3562
-0.06%-0.0016
单位净值 [2026-06-05]
2.1747
累计净值 [2026-06-05]
1.3554
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：163.55%
- 成立日期：2008-04-14
- 基金经理：谷衡,黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.43亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |