工银添利债券A
(485107)公募债券型
1.3518
-0.08%-0.0021
单位净值 [2026-04-23]
2.1703
累计净值 [2026-04-23]
1.3507
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：10.85%
- 成立以来：162.70%
- 成立日期：2008-04-14
- 基金经理：谷衡,黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.16亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.07 | 2022-11-11 |
| 5 | 0.10 | 2022-01-14 |
| 6 | 0.13 | 2016-01-19 |
| 7 | 0.13 | 2016-01-19 |
| 8 | 0.12 | 2015-04-28 |
| 9 | 0.12 | 2015-04-28 |
| 10 | 0.03 | 2014-03-19 |
| 11 | 0.03 | 2014-03-19 |
| 12 | 0.04 | 2012-11-15 |
| 13 | 0.04 | 2012-11-15 |
| 14 | 0.05 | 2011-03-15 |
| 15 | 0.05 | 2011-03-15 |
| 16 | 0.04 | 2010-11-19 |
| 17 | 0.04 | 2010-11-19 |
| 18 | 0.08 | 2010-05-20 |
| 19 | 0.08 | 2010-05-20 |
| 20 | 0.03 | 2009-11-26 |
| 21 | 0.03 | 2009-11-26 |
| 22 | 0.02 | 2009-03-25 |
| 23 | 0.02 | 2009-03-25 |
| 24 | 0.02 | 2008-12-12 |
| 25 | 0.02 | 2008-12-12 |