工银添利债券A

(485107)公募债券型
+添加自选
1.3439 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
2.1624
累计净值 [2026-03-06]
1.3443 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：-1.31%
  • 最近半年：-0.93%
  • 今年以来：-1.53%
  • 最近一年：0.70%
  • 最近两年：4.30%
  • 最近三年：2.92%
  • 成立以来：34.39%
  • 成立日期：2008-04-14
  • 基金经理：谷衡,黄杨荔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.16亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-01-15
2 0.04 2023-12-15
3 0.07 2022-11-11
4 0.10 2022-01-14
5 0.13 2016-01-19
6 0.12 2015-04-28
7 0.03 2014-03-19
8 0.04 2012-11-15
9 0.05 2011-03-15
10 0.04 2010-11-19
11 0.08 2010-05-20
12 0.03 2009-11-26
13 0.02 2009-03-25
14 0.02 2008-12-12