汇添富中证生物科技指数(LOF)A

(501009)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.2248 -0.99%-0.0123
单位净值 [2026-04-21]
1.2248
累计净值 [2026-04-21]
1.2127 -0.99%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.02%
  • 最近一季：-6.20%
  • 最近半年：-10.93%
  • 今年以来：-1.32%
  • 最近一年：9.79%
  • 最近两年：8.94%
  • 最近三年：-20.01%
  • 成立以来：22.48%
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金经理：过蓓蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.09亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 163863.67 74.36% 78.86%
科学研究和技术服务业 39601.59 17.97% 19.06%
批发和零售业 2485.31 1.13% 1.20%
卫生和社会工作 1850.88 0.84% 0.89%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 181090.95 74.40% 79.24%
科学研究和技术服务业 42744.98 17.56% 18.70%
批发和零售业 2748.13 1.13% 1.20%
卫生和社会工作 1958.52 0.80% 0.86%