汇添富中证生物科技指数(LOF)A

(501009)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.0785 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.0785
累计净值 [2026-06-05]
1.0818 +0.37%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-11.94%
  • 最近一季：-8.81%
  • 最近半年：-16.03%
  • 今年以来：-13.11%
  • 最近一年：-11.17%
  • 最近两年：-5.96%
  • 最近三年：-24.07%
  • 成立以来：7.85%
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金经理：过蓓蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.47亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据