汇添富中证生物科技指数(LOF)A
(501009)公募股票型
1.0785
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.0785
累计净值 [2026-06-05]
1.0818
+0.37%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.94%
- 最近一季：-8.81%
- 最近半年：-16.03%
- 今年以来：-13.11%
- 最近一年：-11.17%
- 最近两年：-5.96%
- 最近三年：-24.07%
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.47亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0785 | 1.0785 | +0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0778 | 1.0778 | -1.33% |
| 2026-06-03 | 1.0923 | 1.0923 | -1.27% |
| 2026-06-02 | 1.1063 | 1.1063 | -1.50% |
| 2026-06-01 | 1.1231 | 1.1231 | -1.04% |
| 2026-05-29 | 1.1349 | 1.1349 | +1.66% |
| 2026-05-28 | 1.1164 | 1.1164 | -1.84% |
| 2026-05-27 | 1.1373 | 1.1373 | -0.37% |
| 2026-05-26 | 1.1415 | 1.1415 | -0.49% |
| 2026-05-25 | 1.1471 | 1.1471 | -0.65% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | -4.97% | -11.94% | -8.81% | -16.03% | -11.17% | -13.11% |
| 同类型排名 | 1012/6361 | 1017/6361 | 910/6361 | 972/6361 | 866/6361 | 951/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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过蓓蓓 上任时间：2016-12-22
过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的 展开∨ 收起∧