汇添富中证生物科技指数(LOF)A
(501009)公募股票型LOF指数型
1.0785
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.0785
累计净值 [2026-06-05]
1.0818
+0.37%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.94%
- 最近一季：-8.81%
- 最近半年：-16.03%
- 今年以来：-13.11%
- 最近一年：-11.17%
- 最近两年：-5.96%
- 最近三年：-24.07%
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.47亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 11.12% | 242.78 | 23816.49 | 0.10% | -1.18 (-0.49%) |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 9.17% | 355.83 | 19649.10 | 0.06% | -1.74 (-0.49%) |
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8.54% | 111.13 | 18298.09 | 0.09% | -0.51 (-0.46%) |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 3.81% | 306.39 | 8159.10 | 0.14% | -1.48 (-0.48%) |
| 5 | 002252 | 上海莱士 | 3.35% | 1234.30 | 7183.65 | 0.19% | -5.92 (-0.48%) |
| 6 | 300759 | 康龙化成 | 3.25% | 249.17 | 6971.75 | 0.18% | -1.19 (-0.48%) |
| 7 | 300347 | 泰格医药 | 3.13% | 124.53 | 6703.42 | 0.22% | -0.58 (-0.47%) |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 3.04% | 75.87 | 6514.95 | 0.19% | -0.35 (-0.46%) |
| 9 | 688235 | 百济神州 | 3.02% | 27.73 | 6478.22 | 0.24% | -0.14 (-0.49%) |
| 10 | 603087 | 甘李药业 | 2.58% | 86.38 | 5528.32 | 0.15% | -0.42 (-0.49%) |