南方瑞合定开混合(LOF)

(501062)公募混合型LOF
+添加自选
2.1726 0.47%+0.0144
单位净值 [2026-04-21]
2.5926
累计净值 [2026-04-21]
2.1828 0.47%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.51%
  • 最近一季：3.28%
  • 最近半年：11.66%
  • 今年以来：14.52%
  • 最近一年：43.81%
  • 最近两年：82.79%
  • 最近三年：63.23%
  • 成立以来：205.74%
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金经理：史博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.31亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23374.73 33.13% 66.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 4849.27 6.87% 13.74%
采矿业 4800.04 6.80% 13.60%
金融业 1174.40 1.66% 3.33%
批发和零售业 1008.02 1.43% 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 76.15 0.11% 0.22%
科学研究和技术服务业 4.07 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 20133.96 30.91% 67.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 3057.44 4.69% 10.28%
批发和零售业 2398.41 3.68% 8.07%
科学研究和技术服务业 1944.39 2.98% 6.54%
农、林、牧、渔业 1566.13 2.40% 5.27%
采矿业 633.77 0.97% 2.13%