南方瑞合定开混合(LOF)
(501062)公募混合型LOF
2.1832
-0.19%-0.0058
单位净值 [2026-06-12]
2.6032
累计净值 [2026-06-12]
3.0956
+0.57%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.66%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：14.90%
- 今年以来：15.07%
- 最近一年：23.61%
- 最近两年：80.25%
- 最近三年：73.85%
- 成立以来：207.23%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2021-04-06 |
| 2 | 0.12 | 2020-02-25 |
| 3 | 0.10 | 2019-09-24 |