南方瑞合定开混合(LOF)

(501062)公募混合型LOF
+添加自选
2.1817 0.05%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
2.6017
累计净值 [2026-03-06]
2.1828 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.01%
  • 最近一季：13.89%
  • 最近半年：10.19%
  • 今年以来：15.00%
  • 最近一年：41.41%
  • 最近两年：91.38%
  • 最近三年：56.83%
  • 成立以来：118.17%
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金经理：史博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.31亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.20 2021-04-06
2 0.12 2020-02-25
3 0.10 2019-09-24