南方瑞合定开混合(LOF)
(501062)公募混合型LOF
2.1939
0.98%+0.0300
单位净值 [2026-04-22]
2.6139
累计净值 [2026-04-22]
2.2154
0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：13.61%
- 今年以来：15.64%
- 最近一年：42.77%
- 最近两年：86.16%
- 最近三年：64.83%
- 成立以来：208.73%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2021-04-06 |
| 2 | 0.12 | 2020-02-25 |
| 3 | 0.12 | 2020-02-25 |
| 4 | 0.10 | 2019-09-24 |
| 5 | 0.10 | 2019-09-24 |