南方瑞合定开混合(LOF)
(501062)公募混合型
2.1832
-0.19%-0.0058
单位净值 [2026-06-12]
2.6032
累计净值 [2026-06-12]
3.0956
+0.57%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.66%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：14.90%
- 今年以来：15.07%
- 最近一年：23.61%
- 最近两年：80.25%
- 最近三年：73.85%
- 成立以来：207.23%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1832 | 2.6032 | -0.19% |
| 2026-06-11 | 2.1873 | 2.6073 | -0.33% |
| 2026-06-10 | 2.1946 | 2.6146 | -2.16% |
| 2026-06-09 | 2.2430 | 2.6630 | +2.81% |
| 2026-06-08 | 2.1816 | 2.6016 | -1.81% |
| 2026-06-05 | 2.2218 | 2.6418 | -3.62% |
| 2026-06-04 | 2.3053 | 2.7253 | +0.52% |
| 2026-06-03 | 2.2933 | 2.7133 | +1.68% |
| 2026-06-02 | 2.2555 | 2.6755 | +1.47% |
| 2026-06-01 | 2.2228 | 2.6428 | -2.54% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方瑞合定开混合(LOF) | -1.74% | -3.66% | -0.21% | 14.90% | 23.61% | 15.07% |
| 同类型排名 | 7040/9847 | 4948/9847 | 4438/9847 | 2598/9847 | 3835/9847 | 2256/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |