南方瑞合定开混合(LOF)
(501062)公募权益主动型混合型LOF
1.8996
-5.45%-0.1540
单位净值 [2026-10-08]
2.3196
累计净值 [2026-10-08]
2.6613
-0.44%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-10.29%
- 最近一季：-19.39%
- 最近半年：-14.43%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：-5.59%
- 最近两年：46.82%
- 最近三年：63.17%
- 成立以来：167.32%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.8996 | 2.3196 | -5.45% |
| 2026-09-30 | 2.0090 | 2.4290 | -0.80% |
| 2026-09-29 | 2.0251 | 2.4451 | +0.77% |
| 2026-09-28 | 2.0097 | 2.4297 | -5.27% |
| 2026-09-24 | 2.1215 | 2.5415 | -2.96% |
| 2026-09-23 | 2.1863 | 2.6063 | +0.71% |
| 2026-09-22 | 2.1708 | 2.5908 | -1.24% |
| 2026-09-21 | 2.1981 | 2.6181 | +0.56% |
| 2026-09-18 | 2.1859 | 2.6059 | +2.55% |
| 2026-09-17 | 2.1315 | 2.5515 | -0.92% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方瑞合定开混合(LOF) | -5.45% | -10.29% | -19.39% | -14.43% | -5.59% | 0.13% |
| 同类型排名 | 8893/10402 | 8555/10402 | 7306/10402 | 7576/10402 | 5475/10402 | 4063/10402 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
