南方瑞合定开混合(LOF)

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	6.21%	673.60	4407.98	7.39%	新增
2	00941	中国移动	5.29%	53.45	3756.27	6.30%	新增
3	09992	泡泡玛特	4.70%	95.66	3339.49	5.60%	新增
4	00005	汇丰控股	3.35%	38.12	2376.25	3.98%	新增
5	01530	三生制药	3.26%	393.50	2312.86	3.88%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	6.21%	673.60	4407.98	7.39%	新增
2	00941	中国移动	5.29%	53.45	3756.27	6.30%	新增
3	09992	泡泡玛特	4.70%	95.66	3339.49	5.60%	新增
4	00005	汇丰控股	3.35%	38.12	2376.25	3.98%	新增
5	01530	三生制药	3.26%	393.50	2312.86	3.88%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.61%	74.55	4377.80	9.51%	新增
2	02367	巨子生物	4.48%	91.94	2966.12	6.44%	新增
3	00992	联想集团	3.98%	266.40	2636.27	5.72%	新增
4	01088	中国神华	2.75%	75.05	1819.32	3.95%	新增
5	03998	波司登	1.63%	339.80	1080.85	2.35%	新增
6	06616	环球新材国际	1.60%	296.00	1059.55	2.30%	新增
7	00921	海信家电	1.50%	65.00	993.13	2.16%	新增
8	06600	赛生药业	1.36%	71.55	902.57	1.96%	新增
9	06979	珍酒李渡	0.88%	65.80	585.56	1.27%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.61%	74.55	4377.80	9.51%	新增
2	02367	巨子生物	4.48%	91.94	2966.12	6.44%	新增
3	00992	联想集团	3.98%	266.40	2636.27	5.72%	新增
4	01088	中国神华	2.75%	75.05	1819.32	3.95%	新增
5	03998	波司登	1.63%	339.80	1080.85	2.35%	新增
6	06616	环球新材国际	1.60%	296.00	1059.55	2.30%	新增
7	00921	海信家电	1.50%	65.00	993.13	2.16%	新增
8	06600	赛生药业	1.36%	71.55	902.57	1.96%	新增
9	06979	珍酒李渡	0.88%	65.80	585.56	1.27%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	7.08%	282.80	5319.01	9.93%	新增
2	00941	中国移动	5.86%	74.55	4402.39	8.22%	新增
3	02096	先声药业	2.72%	286.00	2046.21	3.82%	新增
4	01585	雅迪控股	2.21%	101.00	1659.40	3.10%	新增
5	03888	金山软件	1.73%	45.64	1298.14	2.42%	新增
6	06616	环球新材国际	1.59%	296.00	1195.33	2.23%	新增
7	03998	波司登	0.58%	144.20	438.73	0.82%	新增
8	01456	国联证券	0.02%	3.55	11.68	0.02%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	7.08%	282.80	5319.01	9.93%	新增
2	00941	中国移动	5.86%	74.55	4402.39	8.22%	新增
3	02096	先声药业	2.72%	286.00	2046.21	3.82%	新增
4	01585	雅迪控股	2.21%	101.00	1659.40	3.10%	新增
5	03888	金山软件	1.73%	45.64	1298.14	2.42%	新增
6	06616	环球新材国际	1.59%	296.00	1195.33	2.23%	新增
7	03998	波司登	0.58%	144.20	438.73	0.82%	新增
8	01456	国联证券	0.02%	3.55	11.68	0.02%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02096	先声药业	5.74%	415.30	4310.73	6.44%	新增
2	01797	东方甄选	4.72%	75.60	3545.39	5.29%	-40.00 (-52.91%)
3	00941	中国移动	4.59%	74.55	3446.20	5.14%	0.00 (0.00%)
4	00570	中国中药	1.32%	312.20	990.02	1.48%	新增
5	01378	中国宏桥	0.85%	96.75	636.94	0.95%	新增
6	01456	国联证券	0.63%	126.65	470.63	0.70%	新增
7	06616	环球新材国际	0.23%	48.90	172.98	0.26%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02096	先声药业	5.74%	415.30	4310.73	6.44%	新增
2	01797	东方甄选	4.72%	75.60	3545.39	5.29%	-40.00 (-52.91%)
3	00941	中国移动	4.59%	74.55	3446.20	5.14%	0.00 (0.00%)
4	00570	中国中药	1.32%	312.20	990.02	1.48%	新增
5	01378	中国宏桥	0.85%	96.75	636.94	0.95%	新增
6	01456	国联证券	0.63%	126.65	470.63	0.70%	新增
7	06616	环球新材国际	0.23%	48.90	172.98	0.26%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	7.48%	270.40	5688.59	9.95%	-48.40 (-17.90%)
2	01378	中国宏桥	5.49%	550.60	4176.60	7.30%	155.80 (28.30%)
3	01088	中国神华	4.20%	166.15	3197.02	5.59%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	4.11%	74.55	3123.97	5.46%	0.00 (0.00%)
5	01797	新东方在线	2.45%	115.60	1862.52	3.26%	新增
6	02096	先声药业	2.41%	249.50	1834.98	3.21%	新增
7	00570	中国中药	2.04%	374.80	1554.55	2.72%	新增
8	01456	国联证券	0.64%	126.65	489.56	0.86%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	7.48%	270.40	5688.59	9.95%	-48.40 (-17.90%)
2	01378	中国宏桥	5.49%	550.60	4176.60	7.30%	155.80 (28.30%)
3	01088	中国神华	4.20%	166.15	3197.02	5.59%	0.00 (0.00%)
4	00941	中国移动	4.11%	74.55	3123.97	5.46%	0.00 (0.00%)
5	01797	新东方在线	2.45%	115.60	1862.52	3.26%	新增
6	02096	先声药业	2.41%	249.50	1834.98	3.21%	新增
7	00570	中国中药	2.04%	374.80	1554.55	2.72%	新增
8	01456	国联证券	0.64%	126.65	489.56	0.86%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	4.82%	79.85	9454.64	6.98%	30.45 (38.13%)
2	03888	金山软件	1.98%	100.00	3873.33	2.86%	新增
3	02382	舜宇光学科技	1.46%	14.05	2868.90	2.12%	新增
4	00941	中国移动	1.36%	66.05	2668.25	1.97%	新增
5	00873	世茂服务	0.39%	33.80	755.14	0.56%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	4.82%	79.85	9454.64	6.98%	30.45 (38.13%)
2	03888	金山软件	1.98%	100.00	3873.33	2.86%	新增
3	02382	舜宇光学科技	1.46%	14.05	2868.90	2.12%	新增
4	00941	中国移动	1.36%	66.05	2668.25	1.97%	新增
5	00873	世茂服务	0.39%	33.80	755.14	0.56%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	5.71%	280.00	11782.96	6.61%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.54%	24.08	11430.41	6.41%	8.00 (33.22%)
3	03690	美团-W	5.08%	42.22	10468.33	5.87%	-32.78 (-77.64%)
4	06186	中国飞鹤	4.53%	610.70	9334.05	5.24%	0.00 (0.00%)
5	00285	比亚迪电子	3.00%	181.35	6196.84	3.48%	新增
6	00763	中兴通讯	2.39%	300.00	4923.59	2.76%	新增
7	01478	丘钛科技	1.45%	270.00	2985.97	1.68%	新增
8	01458	周黑鸭	0.20%	60.40	418.88	0.24%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	5.71%	280.00	11782.96	6.61%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.54%	24.08	11430.41	6.41%	8.00 (33.22%)
3	03690	美团-W	5.08%	42.22	10468.33	5.87%	-32.78 (-77.64%)
4	06186	中国飞鹤	4.53%	610.70	9334.05	5.24%	0.00 (0.00%)
5	00285	比亚迪电子	3.00%	181.35	6196.84	3.48%	新增
6	00763	中兴通讯	2.39%	300.00	4923.59	2.76%	新增
7	01478	丘钛科技	1.45%	270.00	2985.97	1.68%	新增
8	01458	周黑鸭	0.20%	60.40	418.88	0.24%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	6.38%	340.00	11196.03	8.18%	0.00 (0.00%)
2	06186	中国飞鹤	4.93%	610.70	8657.64	6.33%	新增
3	00981	中芯国际	3.04%	216.45	5338.28	3.90%	新增
4	01478	丘钛科技	1.36%	258.40	2383.93	1.74%	新增
5	00763	中兴通讯	1.13%	91.58	1982.57	1.45%	新增
6	06060	众安在线	1.00%	50.00	1751.52	1.28%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	6.38%	340.00	11196.03	8.18%	0.00 (0.00%)
2	06186	中国飞鹤	4.93%	610.70	8657.64	6.33%	新增
3	00981	中芯国际	3.04%	216.45	5338.28	3.90%	新增
4	01478	丘钛科技	1.36%	258.40	2383.93	1.74%	新增
5	00763	中兴通讯	1.13%	91.58	1982.57	1.45%	新增
6	06060	众安在线	1.00%	50.00	1751.52	1.28%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00763	中兴通讯	2.68%	200.00	4272.87	4.02%	新增
2	02233	西部水泥	0.72%	1000.00	1146.60	1.08%	新增
3	01299	友邦保险	0.46%	10.04	735.68	0.69%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00763	中兴通讯	2.68%	200.00	4272.87	4.02%	新增
2	02233	西部水泥	0.72%	1000.00	1146.60	1.08%	新增
3	01299	友邦保险	0.46%	10.04	735.68	0.69%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	2.58%	945.00	3823.88	5.13%	-1085.80 (-114.90%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	2.58%	945.00	3823.88	5.13%	-1085.80 (-114.90%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	6.22%	1954.80	8529.72	21.23%	---
2	01071	华电国际电力股份	2.31%	1024.40	3168.45	7.89%	---

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	6.22%	1954.80	8529.72	21.23%	---
2	01071	华电国际电力股份	2.31%	1024.40	3168.45	7.89%	---

显示全部持仓明细>>