万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
(501075)公募混合型LOF科创板
1.5959
0.85%+0.0136
单位净值 [2024-05-06]
1.5959
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：28.62%
- 最近半年：9.31%
- 今年以来：9.51%
- 最近一年：-6.04%
- 最近两年：-3.25%
- 最近三年：-10.53%
- 成立以来：59.59%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：李文宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.5959 | 1.5959 | 0.85% |
| 2024-04-30 | 1.5824 | 1.5824 | -0.13% |
| 2024-04-29 | 1.5844 | 1.5844 | 1.60% |
| 2024-04-26 | 1.5595 | 1.5595 | 3.17% |
| 2024-04-25 | 1.5116 | 1.5116 | -0.24% |
| 2024-04-24 | 1.5153 | 1.5153 | 2.38% |
| 2024-04-23 | 1.4801 | 1.4801 | 0.35% |
| 2024-04-22 | 1.4750 | 1.4750 | -1.15% |
| 2024-04-19 | 1.4921 | 1.4921 | -1.51% |
| 2024-04-18 | 1.5150 | 1.5150 | -0.26% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.64亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.07亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 9.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文宾 上任时间：2019-06-12
李文宾先生:硕士,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理和万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家瑞益 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-19 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-02-19 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-19 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-02-08 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-13 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海浦东发展银行股份有限公司定投起点的公告 |
| 2023-10-24 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2023-09-13 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 |
| 2023-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-21 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第2号) |
| 2023-08-21 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-08-19 | 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 |