万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)公募混合型LOF科创板
1.5611 1.06%+0.0166
单位净值 [2024-05-17]
1.5611
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:2.77%
  • 最近一季:20.65%
  • 最近半年:3.16%
  • 今年以来:7.12%
  • 最近一年:-8.35%
  • 最近两年:-12.71%
  • 最近三年:-14.25%
  • 成立以来:56.11%
  • 成立日期:2019-06-12
  • 基金经理:李文宾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.17亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300487 蓝晓科技 7.22% 66.01 3502.43 7.75% -2.60 (-3.94%)
2 688166 博瑞医药 7.22% 100.14 3505.03 7.75% 新增
3 002317 众生药业 7.19% 217.48 3490.55 7.72% 新增
4 688256 寒武纪 6.78% 24.36 3287.72 7.27% 0.74 (3.02%)
5 300394 天孚通信 5.88% 31.19 2854.51 6.31% -18.07 (-57.94%)
6 300502 新易盛 5.84% 57.44 2832.84 6.27% 17.02 (29.63%)
7 688516 奥特维 5.80% 31.07 2812.27 6.22% 15.06 (48.47%)
8 300679 电连技术 5.71% 66.78 2771.37 6.13% 新增
9 603596 伯特利 5.21% 36.50 2529.45 5.60% 18.88 (51.73%)
10 300308 中际旭创 5.10% 21.92 2474.99 5.48% 13.61 (62.09%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300394 天孚通信 7.36% 49.26 5262.45 8.31% 新增
2 688256 寒武纪 6.21% 23.63 4441.56 7.01% 新增
3 300487 蓝晓科技 5.99% 68.61 4282.56 6.76% 13.12 (19.12%)
4 002594 比亚迪 5.02% 13.91 3592.54 5.67% 6.41 (46.08%)
5 002466 天齐锂业 4.52% 46.22 3230.95 5.10% -35.69 (-77.22%)
6 688516 奥特维 4.22% 16.01 3016.57 4.76% 新增
7 300502 新易盛 3.84% 40.42 2747.21 4.34% 新增
8 301039 中集车辆 3.82% 206.35 2729.96 4.31% 新增
9 300033 同花顺 3.70% 15.09 2644.98 4.17% 新增
10 000625 长安汽车 3.25% 180.01 2327.53 3.67% 新增
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