万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)公募混合型LOF科创板
+添加自选
1.5611 1.06%+0.0166
单位净值 [2024-05-17]
1.5611
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：2.77%
  • 最近一季：20.65%
  • 最近半年：3.16%
  • 今年以来：7.12%
  • 最近一年：-8.35%
  • 最近两年：-12.71%
  • 最近三年：-14.25%
  • 成立以来：56.11%
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金经理：李文宾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 32632.38 67.26% 72.19%
房地产业 3519.91 7.25% 7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 3287.72 6.78% 7.27%
交通运输、仓储和邮政业 1929.76 3.98% 4.27%
科学研究和技术服务业 1513.39 3.12% 3.35%
金融业 1120.84 2.31% 2.48%
建筑业 709.23 1.46% 1.57%
文化、体育和娱乐业 480.20 0.99% 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 8.71 0.02% 0.02%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 32573.88 56.61% 62.97%
房地产业 5705.18 9.91% 11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 4745.70 8.25% 9.17%
金融业 4428.75 7.70% 8.56%
交通运输、仓储和邮政业 2131.56 3.70% 4.12%
建筑业 1705.40 2.96% 3.30%
采矿业 418.70 0.73% 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 8.92 0.02% 0.02%
批发和零售业 3.87 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.57 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 46816.22 65.47% 73.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 9494.69 13.28% 14.98%
金融业 2644.98 3.70% 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 1883.14 2.63% 2.97%
房地产业 1646.25 2.30% 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 620.54 0.87% 0.98%
文化、体育和娱乐业 185.72 0.26% 0.29%
科学研究和技术服务业 57.79 0.08% 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 9.79 0.01% 0.02%
批发和零售业 3.56 0.00% 0.01%
建筑业 0.80 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 55009.96 71.50% 76.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 9492.55 12.34% 13.25%
交通运输、仓储和邮政业 3957.70 5.14% 5.52%
租赁和商务服务业 1513.46 1.97% 2.11%
房地产业 758.09 0.99% 1.06%
金融业 606.77 0.79% 0.85%
建筑业 219.81 0.29% 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.98 0.05% 0.05%
批发和零售业 25.00 0.03% 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 9.43 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 3.65 0.00% 0.01%