万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
(501075)公募混合型LOF科创板
1.5611
1.06%+0.0166
单位净值 [2024-05-17]
1.5611
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：20.65%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：7.12%
- 最近一年：-8.35%
- 最近两年：-12.71%
- 最近三年：-14.25%
- 成立以来：56.11%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：李文宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.5611 | 1.5611 | 1.06% |
| 2024-05-16 | 1.5447 | 1.5447 | 0.25% |
| 2024-05-15 | 1.5408 | 1.5408 | -0.37% |
| 2024-05-14 | 1.5465 | 1.5465 | -0.73% |
| 2024-05-13 | 1.5579 | 1.5579 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.5575 | 1.5575 | -1.01% |
| 2024-05-09 | 1.5734 | 1.5734 | 0.97% |
| 2024-05-08 | 1.5583 | 1.5583 | -0.63% |
| 2024-05-07 | 1.5682 | 1.5682 | -1.74% |
| 2024-05-06 | 1.5959 | 1.5959 | 0.85% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.64亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.07亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 9.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文宾 上任时间：2019-06-12
李文宾先生:硕士,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理和万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家瑞益 展开∨ 收起∧
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