万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)公募混合型LOF科创板
+添加自选
1.5611 1.06%+0.0166
单位净值 [2024-05-17]
1.5611
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：2.77%
  • 最近一季：20.65%
  • 最近半年：3.16%
  • 今年以来：7.12%
  • 最近一年：-8.35%
  • 最近两年：-12.71%
  • 最近三年：-14.25%
  • 成立以来：56.11%
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金经理：李文宾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
发表日期 标题
2024-05-17 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金财富证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-17 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在江海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-15 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-04-22 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-04-19 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告
2024-04-17 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-02-19 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2024-02-19 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新）
2024-02-19 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2024年第1号)
2024-02-08 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告
2024-01-19 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2024-01-19 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告
2024-01-13 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在上海浦东发展银行股份有限公司定投起点的公告
2023-10-24 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告
2023-10-24 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2023-10-18 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
2023-09-13 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告
2023-08-30 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告
2023-08-30 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告
2023-08-21 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第2号)