银华富久食品饮料精选混合(LOF)A
(501209)公募混合型LOF
0.6660
-0.19%-0.0013
单位净值 [2024-03-28]
0.6660
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-29 ]
- 最近一月:3.79%
- 最近一季:-1.80%
- 最近半年:-10.15%
- 今年以来:-1.86%
- 最近一年:-23.40%
- 最近两年:-14.59%
- 最近三年:---
- 成立以来:-33.40%
- 成立日期:2021-09-03
- 基金经理:焦巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 0.6660 | 0.6660 | -0.19% |
2024-03-27 | 0.6673 | 0.6673 | -1.08% |
2024-03-26 | 0.6746 | 0.6746 | 1.14% |
2024-03-25 | 0.6670 | 0.6670 | -0.68% |
2024-03-22 | 0.6716 | 0.6716 | -1.35% |
2024-03-21 | 0.6808 | 0.6808 | 0.89% |
2024-03-20 | 0.6748 | 0.6748 | -0.28% |
2024-03-19 | 0.6767 | 0.6767 | 1.41% |
2024-03-18 | 0.6673 | 0.6673 | 0.38% |
2024-03-15 | 0.6648 | 0.6648 | 0.18% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-03-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | -0.04% | 2.47% | 0.74% | -11.54% | -22.43% | -1.71% |
同类型排名 | 716/8143 | 3567/8143 | 3930/8143 | 6901/8143 | 6668/8143 | 4592/8143 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 7.05亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 7.31亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 7.99亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
焦巍 上任时间:2021-07-28
焦巍先生:中国,上海社科院世界经济所金融学博士,德国波恩大学访问学者。历任中国银行海南分行科员,湘财证券海口营业部咨询师,湘财合丰基金管理公司(现泰达宏利基金)研究部银行及房地产行业研究员,汉唐证券资金管理中心首席交易员,平安大华基金管理有限公司宏观策略分析师。曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,于2018年10月加入银华基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
2023-10-24 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-29 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
2023-07-28 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2023年第2号) |
2023-07-28 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
2023-07-26 | 笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低保有份额的公告 |
2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-19 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
2023-07-19 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 |
2023-07-12 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2023年第1号) |
2023-07-12 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
2023-07-10 | 银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
2023-07-08 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)托管协议(2023年7月修订) |
2023-07-08 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)基金合同(2023年7月修订) |
2023-07-08 | 银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
2023-05-17 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调整的公告 |