银华富久食品饮料精选混合(LOF)A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.95%	3.02	5204.58	11.95%	0.00 (0.00%)
2	600809	山西汾酒	8.86%	20.09	4636.29	10.64%	新增
3	000568	泸州老窖	8.84%	25.77	4623.65	10.61%	-1.83 (-7.10%)
4	603198	迎驾贡酒	8.80%	69.46	4604.50	10.57%	-1.39 (-2.00%)
5	000596	古井贡酒	8.55%	19.22	4475.37	10.27%	-2.81 (-14.62%)
6	603369	今世缘	6.23%	66.83	3258.16	7.48%	-4.45 (-6.66%)
7	002567	唐人神	5.39%	375.85	2818.88	6.47%	新增
8	002100	天康生物	4.89%	292.02	2561.02	5.88%	新增
9	603477	巨星农牧	4.82%	67.27	2520.61	5.79%	新增
10	300498	温氏股份	3.77%	98.23	1970.49	4.52%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.95%	3.02	5204.58	11.95%	0.00 (0.00%)
2	600809	山西汾酒	8.86%	20.09	4636.29	10.64%	新增
3	000568	泸州老窖	8.84%	25.77	4623.65	10.61%	-1.83 (-7.10%)
4	603198	迎驾贡酒	8.80%	69.46	4604.50	10.57%	-1.39 (-2.00%)
5	000596	古井贡酒	8.55%	19.22	4475.37	10.27%	-2.81 (-14.62%)
6	603369	今世缘	6.23%	66.83	3258.16	7.48%	-4.45 (-6.66%)
7	002567	唐人神	5.39%	375.85	2818.88	6.47%	新增
8	002100	天康生物	4.89%	292.02	2561.02	5.88%	新增
9	603477	巨星农牧	4.82%	67.27	2520.61	5.79%	新增
10	300498	温氏股份	3.77%	98.23	1970.49	4.52%	新增
11	600150	中国船舶	3.61%	64.25	1891.52	4.34%	---
12	000729	燕京啤酒	2.87%	174.14	1502.85	3.45%	---
13	002840	华统股份	2.75%	69.23	1439.29	3.30%	---
14	000858	五粮液	2.23%	8.33	1168.78	2.68%	---
15	600600	青岛啤酒	1.70%	11.91	890.55	2.04%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.40%	27.60	5784.13	10.46%	-3.40 (-12.32%)
2	000596	古井贡酒	8.86%	22.03	5450.80	9.86%	1.24 (5.63%)
3	600600	青岛啤酒	8.38%	49.74	5154.61	9.33%	-2.84 (-5.71%)
4	600519	贵州茅台	8.29%	3.02	5099.04	9.22%	-0.45 (-14.92%)
5	603198	迎驾贡酒	7.35%	70.85	4520.23	8.18%	40.64 (57.36%)
6	000729	燕京啤酒	6.89%	339.66	4235.60	7.66%	0.00 (0.00%)
7	603369	今世缘	6.12%	71.28	3763.80	6.81%	40.97 (57.48%)
8	002847	盐津铺子	5.15%	37.23	3165.99	5.73%	17.04 (45.76%)
9	600872	中炬高新	5.04%	84.19	3097.36	5.60%	5.45 (6.47%)
10	000858	五粮液	4.84%	18.19	2975.34	5.38%	14.23 (78.23%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.40%	27.60	5784.13	10.46%	-3.40 (-12.32%)
2	000596	古井贡酒	8.86%	22.03	5450.80	9.86%	1.24 (5.63%)
3	600600	青岛啤酒	8.38%	49.74	5154.61	9.33%	-2.84 (-5.71%)
4	600519	贵州茅台	8.29%	3.02	5099.04	9.22%	-0.45 (-14.92%)
5	603198	迎驾贡酒	7.35%	70.85	4520.23	8.18%	40.64 (57.36%)
6	000729	燕京啤酒	6.89%	339.66	4235.60	7.66%	0.00 (0.00%)
7	603369	今世缘	6.12%	71.28	3763.80	6.81%	40.97 (57.48%)
8	002847	盐津铺子	5.15%	37.23	3165.99	5.73%	17.04 (45.76%)
9	600872	中炬高新	5.04%	84.19	3097.36	5.60%	5.45 (6.47%)
10	000858	五粮液	4.84%	18.19	2975.34	5.38%	14.23 (78.23%)
11	603345	安井食品	3.77%	15.80	2319.44	4.20%	---
12	002304	洋河股份	3.64%	17.05	2239.89	4.05%	---
13	00291	华润啤酒	2.88%	37.20	1769.76	3.20%	---
14	000333	美的集团	2.49%	25.99	1531.33	2.77%	---
15	001215	千味央厨	1.89%	17.50	1163.58	2.11%	---
16	300957	贝泰妮	1.66%	11.47	1019.45	1.84%	---
17	300896	爱美客	1.63%	2.25	999.80	1.81%	---
18	000921	海信家电	1.60%	36.52	984.21	1.78%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.63%	31.00	6952.68	10.68%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	8.29%	3.47	5984.75	9.20%	-0.41 (-11.81%)
3	002304	洋河股份	8.25%	37.10	5955.00	9.15%	0.00 (0.00%)
4	600809	山西汾酒	8.02%	20.31	5789.23	8.90%	-3.37 (-16.60%)
5	600600	青岛啤酒	7.83%	52.58	5652.20	8.68%	-3.32 (-6.31%)
6	000596	古井贡酒	7.69%	20.79	5549.95	8.53%	-1.51 (-7.24%)
7	000729	燕京啤酒	5.00%	339.66	3607.22	5.54%	-33.98 (-10.00%)
8	603345	安井食品	4.58%	20.41	3303.24	5.08%	-2.26 (-11.08%)
9	603477	巨星农牧	4.40%	130.29	3177.77	4.88%	新增
10	600872	中炬高新	4.02%	78.74	2903.14	4.46%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.63%	31.00	6952.68	10.68%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	8.29%	3.47	5984.75	9.20%	-0.41 (-11.81%)
3	002304	洋河股份	8.25%	37.10	5955.00	9.15%	0.00 (0.00%)
4	600809	山西汾酒	8.02%	20.31	5789.23	8.90%	-3.37 (-16.60%)
5	600600	青岛啤酒	7.83%	52.58	5652.20	8.68%	-3.32 (-6.31%)
6	000596	古井贡酒	7.69%	20.79	5549.95	8.53%	-1.51 (-7.24%)
7	000729	燕京啤酒	5.00%	339.66	3607.22	5.54%	-33.98 (-10.00%)
8	603345	安井食品	4.58%	20.41	3303.24	5.08%	-2.26 (-11.08%)
9	603477	巨星农牧	4.40%	130.29	3177.77	4.88%	新增
10	600872	中炬高新	4.02%	78.74	2903.14	4.46%	新增
11	300896	爱美客	3.52%	4.49	2541.21	3.90%	---
12	600132	重庆啤酒	3.28%	18.60	2369.19	3.64%	---
13	002847	盐津铺子	3.03%	20.19	2186.38	3.36%	---
14	603198	迎驾贡酒	2.63%	30.21	1896.58	2.91%	---
15	603027	千禾味业	2.33%	80.97	1682.64	2.59%	---
16	603369	今世缘	2.14%	30.31	1542.78	2.37%	---
17	002557	洽洽食品	1.91%	27.55	1377.50	2.12%	---
18	605499	东鹏饮料	1.89%	7.66	1362.71	2.09%	---
19	000858	五粮液	0.99%	3.96	715.53	1.10%	---
20	603605	珀莱雅	0.74%	3.18	533.22	0.82%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.87%	3.87	7255.19	10.48%	-0.08 (-2.05%)
2	600809	山西汾酒	9.76%	23.69	7174.37	10.36%	-1.70 (-7.17%)
3	000568	泸州老窖	9.73%	31.00	7150.46	10.33%	-1.80 (-5.80%)
4	000596	古井贡酒	8.25%	22.30	6064.48	8.76%	10.05 (45.07%)
5	600600	青岛啤酒	8.08%	55.90	5936.43	8.58%	27.36 (48.95%)
6	002304	洋河股份	7.98%	37.10	5867.81	8.48%	32.59 (87.84%)
7	600132	重庆啤酒	5.11%	33.49	3757.80	5.43%	-21.38 (-63.84%)
8	603345	安井食品	4.79%	22.67	3519.50	5.08%	17.56 (77.45%)
9	000729	燕京啤酒	4.74%	373.64	3486.06	5.04%	新增
10	300896	爱美客	4.28%	6.41	3142.95	4.54%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.87%	3.87	7255.19	10.48%	-0.08 (-2.05%)
2	600809	山西汾酒	9.76%	23.69	7174.37	10.36%	-1.70 (-7.17%)
3	000568	泸州老窖	9.73%	31.00	7150.46	10.33%	-1.80 (-5.80%)
4	000596	古井贡酒	8.25%	22.30	6064.48	8.76%	10.05 (45.07%)
5	600600	青岛啤酒	8.08%	55.90	5936.43	8.58%	27.36 (48.95%)
6	002304	洋河股份	7.98%	37.10	5867.81	8.48%	32.59 (87.84%)
7	600132	重庆啤酒	5.11%	33.49	3757.80	5.43%	-21.38 (-63.84%)
8	603345	安井食品	4.79%	22.67	3519.50	5.08%	17.56 (77.45%)
9	000729	燕京啤酒	4.74%	373.64	3486.06	5.04%	新增
10	300896	爱美客	4.28%	6.41	3142.95	4.54%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	9.86%	25.39	8245.24	10.80%	-2.13 (-8.37%)
2	000568	泸州老窖	9.67%	32.80	8086.29	10.60%	-4.20 (-12.81%)
3	600519	贵州茅台	9.67%	3.95	8086.34	10.60%	-0.16 (-4.07%)
4	000858	五粮液	9.66%	40.00	8077.20	10.58%	0.00 (0.00%)
5	600132	重庆啤酒	9.62%	54.87	8044.25	10.54%	-4.45 (-8.11%)
6	000799	酒鬼酒	7.67%	34.51	6411.56	8.40%	0.00 (0.00%)
7	600702	舍得酒业	6.18%	25.33	5167.07	6.77%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	4.79%	102.81	4004.31	5.25%	-88.64 (-86.22%)
9	300498	温氏股份	4.39%	172.38	3669.94	4.81%	14.78 (8.57%)
10	000596	古井贡酒	3.66%	12.25	3058.34	4.01%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	9.86%	25.39	8245.24	10.80%	-2.13 (-8.37%)
2	000568	泸州老窖	9.67%	32.80	8086.29	10.60%	-4.20 (-12.81%)
3	600519	贵州茅台	9.67%	3.95	8086.34	10.60%	-0.16 (-4.07%)
4	000858	五粮液	9.66%	40.00	8077.20	10.58%	0.00 (0.00%)
5	600132	重庆啤酒	9.62%	54.87	8044.25	10.54%	-4.45 (-8.11%)
6	000799	酒鬼酒	7.67%	34.51	6411.56	8.40%	0.00 (0.00%)
7	600702	舍得酒业	6.18%	25.33	5167.07	6.77%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	4.79%	102.81	4004.31	5.25%	-88.64 (-86.22%)
9	300498	温氏股份	4.39%	172.38	3669.94	4.81%	14.78 (8.57%)
10	000596	古井贡酒	3.66%	12.25	3058.34	4.01%	新增
11	600600	青岛啤酒	3.55%	28.54	2965.73	3.89%	---
12	002557	洽洽食品	3.37%	49.47	2816.44	3.69%	---
13	002567	唐人神	1.69%	166.36	1415.72	1.86%	---
14	601952	苏垦农发	1.51%	90.14	1261.06	1.65%	---
15	600872	中炬高新	1.49%	35.95	1244.23	1.63%	---
16	002100	天康生物	1.30%	112.10	1089.57	1.43%	---
17	603198	迎驾贡酒	1.18%	15.12	984.92	1.29%	---
18	603345	安井食品	1.03%	5.11	857.82	1.12%	---
19	002304	洋河股份	0.99%	4.51	826.01	1.08%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.69%	4.12	7074.03	10.77%	-0.38 (-9.35%)
2	600887	伊利股份	9.68%	191.45	7062.63	10.76%	-13.96 (-7.29%)
3	600809	山西汾酒	9.61%	27.51	7012.68	10.68%	-2.49 (-9.05%)
4	000568	泸州老窖	9.42%	37.00	6877.56	10.47%	0.00 (0.00%)
5	600132	重庆啤酒	8.72%	59.32	6361.17	9.69%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	8.50%	40.00	6202.40	9.45%	0.00 (0.00%)
7	000799	酒鬼酒	6.99%	34.51	5103.44	7.77%	-5.49 (-15.92%)
8	600702	舍得酒业	5.52%	25.33	4024.94	6.13%	0.00 (0.00%)
9	300498	温氏股份	4.76%	157.60	3475.11	5.29%	-24.94 (-15.82%)
10	002714	牧原股份	4.42%	56.69	3223.46	4.91%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.69%	4.12	7074.03	10.77%	-0.38 (-9.35%)
2	600887	伊利股份	9.68%	191.45	7062.63	10.76%	-13.96 (-7.29%)
3	600809	山西汾酒	9.61%	27.51	7012.68	10.68%	-2.49 (-9.05%)
4	000568	泸州老窖	9.42%	37.00	6877.56	10.47%	0.00 (0.00%)
5	600132	重庆啤酒	8.72%	59.32	6361.17	9.69%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	8.50%	40.00	6202.40	9.45%	0.00 (0.00%)
7	000799	酒鬼酒	6.99%	34.51	5103.44	7.77%	-5.49 (-15.92%)
8	600702	舍得酒业	5.52%	25.33	4024.94	6.13%	0.00 (0.00%)
9	300498	温氏股份	4.76%	157.60	3475.11	5.29%	-24.94 (-15.82%)
10	002714	牧原股份	4.42%	56.69	3223.46	4.91%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	9.67%	30.00	9473.40	10.67%	---
2	000568	泸州老窖	9.59%	37.00	9393.19	10.58%	---
3	600519	贵州茅台	9.42%	4.50	9225.00	10.39%	---
4	600132	重庆啤酒	9.17%	59.32	8976.71	10.11%	---
5	000858	五粮液	9.10%	40.00	8906.40	10.03%	---
6	600887	伊利股份	8.70%	205.41	8516.17	9.59%	---
7	000799	酒鬼酒	8.68%	40.00	8500.00	9.57%	---
8	600702	舍得酒业	5.88%	25.33	5757.51	6.49%	---
9	600436	片仔癀	4.85%	10.86	4747.45	5.35%	---
10	300498	温氏股份	3.59%	182.54	3515.72	3.96%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	9.67%	30.00	9473.40	10.67%	---
2	000568	泸州老窖	9.59%	37.00	9393.19	10.58%	---
3	600519	贵州茅台	9.42%	4.50	9225.00	10.39%	---
4	600132	重庆啤酒	9.17%	59.32	8976.71	10.11%	---
5	000858	五粮液	9.10%	40.00	8906.40	10.03%	---
6	600887	伊利股份	8.70%	205.41	8516.17	9.59%	---
7	000799	酒鬼酒	8.68%	40.00	8500.00	9.57%	---
8	600702	舍得酒业	5.88%	25.33	5757.51	6.49%	---
9	600436	片仔癀	4.85%	10.86	4747.45	5.35%	---
10	300498	温氏股份	3.59%	182.54	3515.72	3.96%	---

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