银华富久食品饮料精选混合(LOF)A
(501209)公募混合型LOF
0.6835
1.79%+0.0122
单位净值 [2024-04-26]
0.6835
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：9.54%
- 最近半年：-4.77%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：-16.90%
- 最近两年：-14.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.65%
- 成立日期：2021-09-03
- 基金经理：焦巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-28 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第2号) |
| 2023-07-28 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-26 | 笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低保有份额的公告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-19 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-12 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第1号) |
| 2023-07-12 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-10 | 银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-08 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）托管协议（2023年7月修订） |
| 2023-07-08 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金合同（2023年7月修订） |