银华富久食品饮料精选混合(LOF)A
(501209)公募混合型LOF
0.6835
1.79%+0.0122
单位净值 [2024-04-26]
0.6835
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.32%
- 最近一季:9.54%
- 最近半年:-4.77%
- 今年以来:0.72%
- 最近一年:-16.90%
- 最近两年:-14.00%
- 最近三年:---
- 成立以来:-31.65%
- 成立日期:2021-09-03
- 基金经理:焦巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |