银华富久食品饮料精选混合(LOF)A
(501209)公募混合型LOF
0.6835
1.79%+0.0122
单位净值 [2024-04-26]
0.6835
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：9.54%
- 最近半年：-4.77%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：-16.90%
- 最近两年：-14.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.65%
- 成立日期：2021-09-03
- 基金经理：焦巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 50177.26 | 85.31% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 53504.58 | 86.98% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 67307.92 | 90.78% | 100.00% |