银华富久食品饮料精选混合(LOF)A

(501209)公募混合型LOF
+添加自选
0.5397 -0.17%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
0.5397
累计净值 [2026-04-22]
0.5388 -0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.01%
  • 最近一季：-4.39%
  • 最近半年：-8.21%
  • 今年以来：-3.47%
  • 最近一年：-12.95%
  • 最近两年：-19.15%
  • 最近三年：-34.07%
  • 成立以来：-46.03%
  • 成立日期：2021-09-03
  • 基金经理：焦巍,王丽敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 22376.34 68.13% 86.26%
农、林、牧、渔业 3394.74 10.34% 13.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 159.31 0.49% 0.61%
采矿业 5.92 0.02% 0.02%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.55 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 22489.72 61.15% 93.84%
农、林、牧、渔业 1475.81 4.01% 6.16%