富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
(501216)公募FOF
0.9189
0.28%+0.0026
单位净值 [2026-04-21]
0.9189
累计净值 [2026-04-21]
0.9215
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：5.77%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：26.73%
- 最近两年：50.54%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：-8.11%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：张翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9189 | 0.9189 | +0.28% |
| 2026-04-20 | 0.9163 | 0.9163 | +0.53% |
| 2026-04-17 | 0.9115 | 0.9115 | +0.46% |
| 2026-04-16 | 0.9073 | 0.9073 | +1.66% |
| 2026-04-15 | 0.8925 | 0.8925 | -0.61% |
| 2026-04-14 | 0.8980 | 0.8980 | +1.30% |
| 2026-04-13 | 0.8865 | 0.8865 | +0.24% |
| 2026-04-10 | 0.8844 | 0.8844 | +0.51% |
| 2026-04-09 | 0.8799 | 0.8799 | -0.68% |
| 2026-04-08 | 0.8859 | 0.8859 | +2.64% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 2.33% | 2.93% | -0.17% | 5.77% | 26.73% | 2.82% |
| 同类型排名 | 22/1215 | 34/1215 | 47/1215 | 24/1215 | 26/1215 | 32/1215 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
张翔 上任时间：2025-11-20
暂无简介 展开∨ 收起∧