富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
(501216)公募FOF
0.9177
-0.76%-0.0070
单位净值 [2026-01-16]
0.9177
累计净值 [2026-01-16]
0.9107
-0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：6.26%
- 最近半年：17.37%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：26.51%
- 最近两年：38.58%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：-8.23%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：张翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-01-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | -0.93% | 7.53% | 6.26% | 17.37% | 26.51% | 2.69% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| 上证指数 | -0.45% | 7.24% | 4.74% | 17.07% | 26.76% | 3.35% |
| 深成指 | 1.14% | 10.58% | 9.13% | 33.21% | 41.38% | 5.59% |
| 沪深300 | -0.57% | 5.21% | 2.46% | 18.08% | 24.51% | 2.20% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| 另类投资 | -0.73% | 6.58% | 15.18% | 25.93% | 43.92% | 1.27% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |