富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
(501216)公募FOFLOF
0.6073
0.36%+0.0022
单位净值 [2024-04-25]
0.6073
累计净值 [2024-04-25]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-5.61%
- 最近半年：-15.52%
- 今年以来：-14.00%
- 最近一年：-25.57%
- 最近两年：-25.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.27%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.6073 | 0.6073 | 0.36% |
| 2024-04-24 | 0.6051 | 0.6051 | 0.41% |
| 2024-04-23 | 0.6026 | 0.6026 | -0.41% |
| 2024-04-22 | 0.6051 | 0.6051 | -0.87% |
| 2024-04-19 | 0.6104 | 0.6104 | -0.20% |
| 2024-04-18 | 0.6116 | 0.6116 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 0.6114 | 0.6114 | 1.36% |
| 2024-04-16 | 0.6032 | 0.6032 | -0.54% |
| 2024-04-15 | 0.6065 | 0.6065 | 1.49% |
| 2024-04-12 | 0.5976 | 0.5976 | -0.45% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | -0.10% | -2.62% | -3.98% | -15.04% | -27.62% | -14.67% |
| 同类型排名 | 3/10 | 3/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.31亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.03亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）二0二四年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）二0二三年年度报告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）二0二三年第4季度报告 |
| 2023-11-08 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-08 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）产品资料概要更新(A) |
| 2023-11-08 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）二0二三年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）二0二三年第2季度报告 |
| 2023-07-12 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2023-04-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）二0二三年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)2022年年度报告 |