富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A

(501216)公募FOFLOF
+添加自选
0.9322 1.45%+0.0133
单位净值 [2026-04-22]
0.9322
累计净值 [2026-04-22]
0.9457 1.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.42%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：7.73%
  • 今年以来：4.31%
  • 最近一年：28.40%
  • 最近两年：54.06%
  • 最近三年：11.96%
  • 成立以来：-6.78%
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金经理：张翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 400.16 4.92% 0.00%
金融业 75.06 0.92% 0.00%