富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
(501216)公募FOFLOF
0.9322
1.45%+0.0133
单位净值 [2026-04-22]
0.9322
累计净值 [2026-04-22]
0.9457
1.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：7.73%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：28.40%
- 最近两年：54.06%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：-6.78%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：张翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.04% | 5.25% | 0.00 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.08% | 5.07% | 0.04 | 4.71% | 4.70% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.62% | 0.54% | 0.04 | 6.43% | 5.56% | 0.10 | 15.73% | 13.61% |
| 2023-12-31 | 0.86 | 0.81 | 0.05 | 5.85% | 5.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.41% | 11.59% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 1.20 | 1.19 | 0.16 | 11.75% | 12.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.36% | 6.27% | 0.01 | 1.22% | 1.21% |
| 2022-12-31 | 1.70 | 1.69 | 0.07 | 4.26% | 4.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.39% | 7.81% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 3.03 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.06% | 5.05% | 0.34 | 11.27% | 11.36% | 0.09 | 3.10% | 3.10% |