富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
(501216)公募FOF
0.9586
-1.72%-0.0168
单位净值 [2026-07-10]
0.9586
累计净值 [2026-07-10]
0.9781
+0.28%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：8.39%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：7.26%
- 最近一年：22.63%
- 最近两年：58.66%
- 最近三年：20.13%
- 成立以来：-4.14%
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9586 | 0.9586 | -1.72% |
| 2026-07-09 | 0.9754 | 0.9754 | +2.80% |
| 2026-07-08 | 0.9488 | 0.9488 | -0.90% |
| 2026-07-07 | 0.9574 | 0.9574 | -1.28% |
| 2026-07-06 | 0.9698 | 0.9698 | -0.77% |
| 2026-07-03 | 0.9773 | 0.9773 | +0.36% |
| 2026-07-02 | 0.9738 | 0.9738 | -3.15% |
| 2026-07-01 | 1.0055 | 1.0055 | -0.59% |
| 2026-06-30 | 1.0115 | 1.0115 | +2.00% |
| 2026-06-29 | 0.9917 | 0.9917 | +0.81% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | -1.91% | 0.03% | 8.39% | 3.49% | 22.63% | 7.26% |
| 同类型排名 | 33/1257 | 25/1257 | 5/1257 | 9/1257 | 7/1257 | 9/1257 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
