富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A

(501216)公募FOFLOF
0.7436 0.07%+0.0005
单位净值 [2025-06-20]
0.7436
累计净值 [2025-06-20]
  • 最近一月:-0.47%
  • 最近一季:-2.47%
  • 最近半年:-1.94%
  • 今年以来:-0.19%
  • 最近一年:20.56%
  • 最近两年:-10.03%
  • 最近三年:-18.72%
  • 成立以来:-25.64%
  • 成立日期:2021-12-16
  • 基金经理:张子炎
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.92亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512880 国泰中证全指证券公司ETF 15.00% 969.08 1133.82 新增
2 159949 华安创业板50ETF 13.59% 1069.31 1027.61 新增
3 562500 华夏中证机器人ETF 12.91% 1254.42 975.94 新增
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 12.45% 690.02 941.19 新增
5 512000 华宝中证全指证券公司ETF 12.37% 835.24 935.47 新增
6 516640 富国中证芯片产业ETF 12.05% 1229.09 910.76 新增
7 159851 华宝中证金融科技主题ETF 11.82% 623.30 893.81 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515850 富国中证全指证券公司ETF 18.00% 982.20 1330.88 -350.22 (-8.61%)
2 515400 富国中证大数据产业ETF 12.47% 1284.34 922.16 新增
3 512980 广发中证传媒ETF 10.70% 1072.16 791.25 新增
4 512710 富国中证军工龙头ETF 9.80% 1175.87 724.34 59.70 (0.53%)
5 159825 富国中证农业主题ETF 8.95% 916.24 661.53 640.50 (6.98%)
6 515120 广发中证创新药产业ETF 8.54% 1117.22 631.23 新增
7 561160 富国中证电池主题ETF 8.28% 1239.89 612.51 新增
8 512070 易方达沪深300非银ETF 5.54% 500.68 409.56 新增
9 512660 国泰中证军工ETF 3.45% 255.37 255.37 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 17.30% 1136.17 1121.40 -430.81 (-6.29%)
2 159825 富国中证农业主题ETF 15.93% 1556.74 1032.12 新增
3 512710 富国中证军工龙头ETF 10.33% 1235.57 669.68 285.28 (1.71%)
4 516910 富国中证现代物流ETF 10.10% 674.47 654.24 新增
5 515850 富国中证全指证券公司ETF 9.39% 631.98 608.60 -17.32 (0.24%)
6 588380 富国中证科创创业50ETF 7.62% 1088.33 494.10 新增
7 561170 富国中证绿色电力ETF 5.95% 340.57 385.87 新增
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 5.65% 114.30 365.87 新增
9 561100 富国中证消费电子主题ETF 5.61% 522.63 363.75 新增
10 515650 富国中证消费50ETF 4.95% 298.81 320.92 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512710 富国中证军工龙头ETF 12.04% 1520.85 807.57 281.06 (1.24%)
2 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 12.00% 828.86 804.82 新增
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 11.01% 705.36 738.51 新增
4 516640 富国中证芯片产业ETF 10.26% 1323.07 688.00 新增
5 561120 富国中证全指家用电器ETF 9.98% 673.29 669.25 新增
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 9.63% 614.66 646.01 197.85 (1.44%)
7 159887 富国中证800银行ETF 6.42% 454.97 430.86 -454.16 (-6.41%)
8 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 6.03% 441.11 404.50 新增
9 512660 国泰中证军工ETF 5.04% 375.52 337.97 新增
10 515210 国泰中证钢铁ETF 4.93% 277.60 330.90 新增
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