国寿安保中证500ETF
(510560)公募ETF
2.0463
1.27%+0.0119
单位净值 [2026-04-22]
0.9475
累计净值 [2026-04-22]
2.0723
1.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.31%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：19.13%
- 今年以来：12.54%
- 最近一年：53.85%
- 最近两年：72.31%
- 最近三年：46.72%
- 成立以来：-5.17%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.0463 | 0.9475 | +1.27% |
| 2026-04-21 | 2.0207 | 0.9356 | -0.10% |
| 2026-04-20 | 2.0227 | 0.9366 | +0.89% |
| 2026-04-17 | 2.0049 | 0.9283 | +0.47% |
| 2026-04-16 | 1.9956 | 0.9240 | +1.75% |
| 2026-04-15 | 1.9612 | 0.9081 | -0.52% |
| 2026-04-14 | 1.9715 | 0.9129 | +1.50% |
| 2026-04-13 | 1.9423 | 0.8993 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.9424 | 0.8994 | +0.92% |
| 2026-04-09 | 1.9246 | 0.8912 | -0.59% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF | 4.34% | 8.31% | 0.24% | 19.13% | 53.85% | 12.54% |
| 同类型排名 | 326/1310 | 437/1310 | 685/1310 | 223/1310 | 299/1310 | 304/1310 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李康 上任时间：2015-05-29
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧