平安中债债利差因子ETF
(511030)公募债券型- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：21.89%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：白圭尧,唐煜,王郧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：366.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 108.0933 | 1.2059 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 108.0903 | 1.2059 | +0.01% |
| 2026-07-06 | 108.0781 | 1.2058 | +0.02% |
| 2026-07-03 | 108.0603 | 1.2056 | +0.01% |
| 2026-07-02 | 108.0529 | 1.2055 | -0.01% |
| 2026-07-01 | 108.0639 | 1.2056 | -0.02% |
| 2026-06-30 | 108.0844 | 1.2058 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 108.0778 | 1.2058 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 108.0402 | 1.2054 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 108.0301 | 1.2053 | +0.01% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中债债利差因子ETF | 0.03% | 0.03% | 0.54% | 1.24% | 1.74% | 1.24% |
| 同类型排名 | 4691/7954 | 5776/7954 | 3943/7954 | 3958/7954 | 3038/7954 | 4155/7954 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王郧 上任时间：2024-11-21
王郧先生:中国国籍,华中科技大学数量经济学博士,金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司,2024年11月21日担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
白圭尧 上任时间：2025-12-01
白圭尧先生:中国国籍,对外经济贸易大学硕士。曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司。担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2025-06-25至2026-06-30)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-06-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25 展开∨ 收起∧
唐煜 上任时间：2025-12-02
唐煜先生:南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年3月13日担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基 展开∨ 收起∧