平安中债债利差因子ETF
(511030)公募ETF指数型
10.5476
-0.01%-0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.1588
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:2.93%
- 最近两年:4.61%
- 最近三年:7.73%
- 成立以来:16.59%
- 成立日期:2018-12-27
- 基金经理:成钧 董俊玲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:54.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2021-01-11 | 2021-01-08 | 102.7654 | 10.2765 | 10.000000 |
2019-02-22 | 2019-02-20 | 1.0074 | 100.7414 | 0.010000 |