平安中债债利差因子ETF
(511030)公募ETF指数型
107.6537
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-04-29]
1.2015
累计净值 [2026-04-29]
107.6645
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：21.39%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：白圭尧,唐煜,王郧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：338.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 10.4965 | 104.9646 | 0.100000381 |
| 2021-01-11 | 2021-01-08 | 102.7654 | 10.2765 | 10.000000000 |
| 2019-02-22 | 2019-02-20 | 1.0074 | 100.7414 | 0.010000000 |