平安中债债利差因子ETF

(511030)公募ETF指数型
+添加自选
107.2123 0.01%+0.0114
单位净值 [2026-03-12]
1.1971
累计净值 [2026-03-12]
107.2230 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：921.93%
  • 最近两年：945.29%
  • 最近三年：978.45%
  • 成立以来：11989.18%
  • 成立日期：2018-12-27
  • 基金经理：白圭尧,唐煜,王郧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：338.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 338.43 337.20 0.00 0.00% 0.00% 312.36 92.26% 92.29% 2.02 0.60% 0.60% 0.06 0.02% 0.02%
2024-12-31 109.21 109.16 0.00 0.00% 0.00% 107.76 98.67% 98.67% 0.28 0.26% 0.26% 0.06 0.06% 0.06%
2024-06-30 111.55 111.51 0.00 0.00% 0.00% 107.46 96.34% 96.33% 0.40 0.36% 0.36% 0.04 0.03% 0.04%
2023-12-31 60.65 60.43 0.00 0.00% 0.00% 60.49 99.72% 99.73% 0.05 0.09% 0.09% 0.01 0.02% 0.02%
2023-06-30 54.24 54.22 0.00 0.00% 0.00% 52.82 97.37% 97.37% 1.43 2.63% 2.63% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 52.11 52.08 0.00 0.00% 0.00% 51.35 98.53% 98.53% 0.24 0.47% 0.47% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 52.68 52.66 0.00 0.00% 0.00% 51.94 98.60% 98.60% 0.74 1.40% 1.40% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 52.76 52.73 0.00 0.00% 0.00% 49.96 94.69% 94.69% 0.19 0.35% 0.35% 1.20 2.27% 2.27%
2021-06-30 52.73 52.71 0.00 0.00% 0.00% 49.91 94.64% 94.64% 1.75 3.32% 3.32% 1.07 2.04% 2.04%
2020-12-31 51.79 51.77 0.00 0.00% 0.00% 48.49 93.62% 93.62% 2.20 4.26% 4.26% 1.10 2.12% 2.12%
2020-06-30 52.86 52.83 0.00 0.00% 0.00% 50.40 95.35% 95.35% 1.03 1.94% 1.94% 1.13 2.14% 2.14%
2019-12-31 52.51 52.49 0.00 0.00% 0.00% 51.27 97.63% 97.63% 0.15 0.29% 0.29% 1.09 2.08% 2.08%
2019-06-30 51.99 51.93 0.00 0.00% 0.00% 49.68 95.55% 95.56% 0.26 0.50% 0.50% 1.05 2.02% 2.02%
2018-12-31 0.00 51.05 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%