平安中债债利差因子ETF
(511030)公募ETF指数型
107.6537
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-04-29]
1.2015
累计净值 [2026-04-29]
107.6645
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：21.39%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：白圭尧,唐煜,王郧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：338.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.10 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.25 | 2023-07-05 |
| 4 | 0.10 | 2022-06-24 |
| 5 | 0.08 | 2021-12-15 |
| 6 | 0.20 | 2021-08-02 |
| 7 | 3.20 | 2020-12-17 |
| 8 | 0.90 | 2019-07-15 |
| 9 | 0.90 | 2019-07-15 |