富国中证价值ETF
(512040)权益被动型公募股票型指数型
1.1977
1.09%+0.0290
单位净值 [2026-07-23]
2.6034
累计净值 [2026-07-23]
2.7021
+1.35%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：-3.92%
- 最近半年：-2.82%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：18.07%
- 最近两年：39.89%
- 最近三年：45.30%
- 成立以来：169.51%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1977 | 2.6034 | +1.09% |
| 2026-07-22 | 1.1848 | 2.5776 | +0.66% |
| 2026-07-21 | 1.1770 | 2.5620 | +0.23% |
| 2026-07-20 | 1.1743 | 2.5566 | +1.89% |
| 2026-07-17 | 1.1525 | 2.5130 | -2.05% |
| 2026-07-16 | 1.1766 | 2.5612 | -0.64% |
| 2026-07-15 | 1.1842 | 2.5764 | +1.48% |
| 2026-07-14 | 1.1669 | 2.5418 | +2.01% |
| 2026-07-13 | 1.1439 | 2.4958 | -0.46% |
| 2026-07-10 | 1.1492 | 2.5064 | +0.13% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证国信价值指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证价值ETF | 1.79% | 2.13% | -3.92% | -2.82% | 18.07% | 3.73% |
| 同类型排名 | 1275/6589 | 1465/6589 | 3260/6589 | 2945/6589 | 2310/6589 | 2426/6589 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
