富国中证价值ETF
(512040)公募ETF指数型
0.9286
0.11%+0.0010
单位净值 [2024-04-26]
2.0652
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：4.95%
- 最近一季：11.13%
- 最近半年：16.62%
- 今年以来：11.84%
- 最近一年：12.48%
- 最近两年：26.41%
- 最近三年：26.68%
- 成立以来：108.96%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.9286 | 2.0652 | 0.11% |
| 2024-04-25 | 0.9276 | 2.0632 | 0.17% |
| 2024-04-24 | 0.9260 | 2.0600 | 0.64% |
| 2024-04-23 | 0.9201 | 2.0482 | -1.70% |
| 2024-04-22 | 0.9360 | 2.0800 | -1.33% |
| 2024-04-19 | 0.9486 | 2.1052 | 0.40% |
| 2024-04-18 | 0.9448 | 2.0976 | 0.46% |
| 2024-04-17 | 0.9405 | 2.0890 | 2.35% |
| 2024-04-16 | 0.9189 | 2.0458 | -1.25% |
| 2024-04-15 | 0.9305 | 2.0690 | 1.54% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证价值ETF | -1.54% | 4.60% | 14.60% | 17.25% | 12.44% | 11.53% |
| 同类型排名 | 526/846 | 64/846 | 52/846 | 10/846 | 26/846 | 63/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹璐迪 上任时间：2020-05-20
曹璐迪女士:中国国籍,硕士学位。2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员,定量研究员。2020年05月20日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月20日起担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月6日任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020-08-06起担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-03-30 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2023-12-08 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-11-22 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告 |
| 2023-10-10 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-09-27 | 关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务的公告 |
| 2023-09-14 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-08-31 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |