富国中证价值ETF
(512040)公募权益被动型股票型指数型
1.2172
-0.56%-0.0155
单位净值 [2026-08-21]
2.6424
累计净值 [2026-08-21]
2.7345
-0.16%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：3.42%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：14.44%
- 最近两年：45.20%
- 最近三年：49.84%
- 成立以来：173.90%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2172 | 2.6424 | -0.56% |
| 2026-08-20 | 1.2241 | 2.6562 | +0.55% |
| 2026-08-19 | 1.2174 | 2.6428 | -0.69% |
| 2026-08-18 | 1.2259 | 2.6598 | +0.47% |
| 2026-08-17 | 1.2202 | 2.6484 | +1.04% |
| 2026-08-14 | 1.2076 | 2.6232 | -0.31% |
| 2026-08-13 | 1.2114 | 2.6308 | -0.75% |
| 2026-08-12 | 1.2206 | 2.6492 | -0.22% |
| 2026-08-11 | 1.2233 | 2.6546 | -0.97% |
| 2026-08-10 | 1.2353 | 2.6786 | +1.30% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证国信价值指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证价值ETF | 0.80% | 3.42% | -0.35% | -1.46% | 14.44% | 5.42% |
| 同类型排名 | 1104/6699 | 1513/6699 | 1802/6699 | 3134/6699 | 2176/6699 | 2262/6699 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
