富国中证价值ETF
(512040)公募股票型
1.2023
1.20%+0.0320
单位净值 [2026-06-12]
2.6126
累计净值 [2026-06-12]
2.7028
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.02%
- 最近一季：-6.38%
- 最近半年：6.62%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：24.55%
- 最近两年：26.93%
- 最近三年：46.97%
- 成立以来：170.55%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.42亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2023 | 2.6126 | +1.20% |
| 2026-06-11 | 1.1881 | 2.5842 | -0.28% |
| 2026-06-10 | 1.1914 | 2.5908 | -0.18% |
| 2026-06-09 | 1.1935 | 2.5950 | +0.92% |
| 2026-06-08 | 1.1826 | 2.5732 | -1.69% |
| 2026-06-05 | 1.2029 | 2.6138 | -0.41% |
| 2026-06-04 | 1.2079 | 2.6238 | -0.80% |
| 2026-06-03 | 1.2177 | 2.6434 | -0.57% |
| 2026-06-02 | 1.2247 | 2.6574 | +0.34% |
| 2026-06-01 | 1.2206 | 2.6492 | +1.18% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证价值ETF | -0.05% | -5.02% | -6.38% | 6.62% | 24.55% | 4.13% |
| 同类型排名 | 1528/6361 | 3143/6361 | 4034/6361 | 2730/6361 | 2746/6361 | 2877/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |