富国中证价值ETF

(512040)公募ETF指数型
+添加自选
1.2765 1.18%+0.0149
单位净值 [2026-03-06]
2.7610
累计净值 [2026-03-06]
1.2916 1.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.23%
  • 最近一季：12.03%
  • 最近半年：19.04%
  • 今年以来：10.56%
  • 最近一年：34.23%
  • 最近两年：43.03%
  • 最近三年：-31.27%
  • 成立以来：27.65%
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金经理：曹璐迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.05亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2023-10-11 2023-10-10 1.8562 0.9281 2.000000