富国中证价值ETF
(512040)公募ETF指数型
0.9730
-0.19%-0.0019
单位净值 [2024-05-15]
2.1540
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：4.57%
- 最近一季：15.41%
- 最近半年：17.91%
- 今年以来：17.19%
- 最近一年：15.83%
- 最近两年：25.17%
- 最近三年：32.26%
- 成立以来：118.95%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 2023-10-10 | 1.8562 | 0.9281 | 2.000000 |