富国中证价值ETF

(512040)公募ETF指数型
+添加自选
1.2515 0.13%+0.0036
单位净值 [2026-04-22]
2.7110
累计净值 [2026-04-22]
1.2531 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.39%
  • 最近一季：2.32%
  • 最近半年：12.16%
  • 今年以来：8.39%
  • 最近一年：35.52%
  • 最近两年：33.71%
  • 最近三年：51.13%
  • 成立以来：181.62%
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金经理：曹璐迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.05亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 129596.00 59.27% 59.49%
金融业 25675.30 11.74% 11.79%
交通运输、仓储和邮政业 14815.30 6.78% 6.80%
批发和零售业 10825.30 4.95% 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 8827.95 4.04% 4.05%
采矿业 8403.70 3.84% 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6249.56 2.86% 2.87%
建筑业 4914.89 2.25% 2.26%
租赁和商务服务业 2201.57 1.01% 1.01%
农、林、牧、渔业 2149.06 0.98% 0.99%
文化、体育和娱乐业 2125.75 0.97% 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 2073.21 0.95% 0.95%
科学研究和技术服务业 4.32 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 70151.79 50.33% 50.51%
金融业 15970.63 11.46% 11.50%
采矿业 13832.59 9.92% 9.96%
交通运输、仓储和邮政业 9590.69 6.88% 6.90%
批发和零售业 6898.50 4.95% 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6881.02 4.94% 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 4503.72 3.23% 3.24%
建筑业 2864.74 2.06% 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 2712.01 1.95% 1.95%
科学研究和技术服务业 1392.39 1.00% 1.00%
租赁和商务服务业 1392.18 1.00% 1.00%
教育 1379.32 0.99% 0.99%
房地产业 1325.56 0.95% 0.95%