富国中证价值ETF
(512040)公募ETF指数型
0.9730
-0.19%-0.0019
单位净值 [2024-05-15]
2.1540
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月:4.57%
- 最近一季:15.41%
- 最近半年:17.91%
- 今年以来:17.19%
- 最近一年:15.83%
- 最近两年:25.17%
- 最近三年:32.26%
- 成立以来:118.95%
- 成立日期:2018-11-07
- 基金经理:曹璐迪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.59亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.95亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.104000 | 2023-12-13 |