富国中证价值ETF
(512040)公募ETF指数型
1.2650
-0.90%-0.0115
单位净值 [2026-03-09]
2.7380
累计净值 [2026-03-09]
1.2536
-0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：12.21%
- 最近半年：16.87%
- 今年以来：9.56%
- 最近一年：32.60%
- 最近两年：40.26%
- 最近三年：-30.93%
- 成立以来：26.50%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.05亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2023-12-13 |