华夏MSCIA股国际通ETF
(512990)公募ETF指数型MSCI主题
1.4393
1.66%+0.0239
单位净值 [2024-04-26]
1.4393
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：8.36%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：-6.83%
- 最近两年：1.27%
- 最近三年：-17.97%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-02-12
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.4393 | 1.4393 | 1.66% |
| 2024-04-25 | 1.4158 | 1.4158 | 0.17% |
| 2024-04-24 | 1.4134 | 1.4134 | 0.55% |
| 2024-04-23 | 1.4056 | 1.4056 | -0.73% |
| 2024-04-22 | 1.4160 | 1.4160 | -0.44% |
| 2024-04-19 | 1.4223 | 1.4223 | -0.77% |
| 2024-04-18 | 1.4333 | 1.4333 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 1.4315 | 1.4315 | 1.71% |
| 2024-04-16 | 1.4075 | 1.4075 | -1.38% |
| 2024-04-15 | 1.4272 | 1.4272 | 1.98% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏MSCIA股国际通ETF | -1.26% | -0.70% | 8.30% | 2.21% | -8.87% | 2.49% |
| 同类型排名 | 469/846 | 350/846 | 258/846 | 213/846 | 368/846 | 249/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.55亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.63亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 3.83亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
荣膺 上任时间：2016-10-20
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-18 | 关于同意华泰证券股份有限公司为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-04-17 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增华源证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-03-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-02-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-12-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-12-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-12-16 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |