华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)
(513140)公募QDII指数型
1.0577
-1.36%-0.0144
单位净值 [2024-05-23]
1.0577
累计净值 [2024-05-23]
- 最近一月：17.00%
- 最近一季：13.15%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：15.57%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.77%
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 1.0577 | 1.0577 | -1.36% |
| 2024-05-22 | 1.0723 | 1.0723 | 0.09% |
| 2024-05-21 | 1.0713 | 1.0713 | -1.11% |
| 2024-05-20 | 1.0833 | 1.0833 | 0.11% |
| 2024-05-17 | 1.0821 | 1.0821 | 0.88% |
| 2024-05-16 | 1.0727 | 1.0727 | 3.59% |
| 2024-05-15 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0356 | 1.0356 | -0.71% |
| 2024-05-13 | 1.0430 | 1.0430 | 0.22% |
| 2024-05-10 | 1.0407 | 1.0407 | 4.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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