华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)
(513140)公募QDII指数型
1.5256
-0.49%-0.0075
单位净值 [2025-09-19]
1.5256
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：8.72%
- 最近半年：11.90%
- 今年以来：29.22%
- 最近一年：50.71%
- 最近两年：60.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.56%
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：何琦 李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.64 | 1.57 | 1.54 | 94.04% | 94.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.32% | 5.11% | 0.01 | 0.64% | 0.61% |
| 2025-06-30 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 94.76% | 94.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.94% | 4.82% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 95.26% | 95.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.61% | 4.53% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 96.31% | 96.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.12% | 3.11% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 96.50% | 96.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.50% | 3.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 82.29% | 84.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 17.10% | 15.04% | 0.00 | 0.61% | 0.53% |