华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)
(513140)公募QDII指数型
0.9959
0.17%+0.0017
单位净值 [2024-06-13]
- 最近一月:-4.52%
- 最近一季:7.13%
- 最近半年:13.92%
- 今年以来:8.82%
- 最近一年:-3.47%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.41%
- 成立日期:2022-12-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-13 |
0.9959 |
0.9959 |
0.17% |
2 |
2024-06-12 |
0.9942 |
0.9942 |
-1.06% |
3 |
2024-06-11 |
1.0049 |
1.0049 |
-1.52% |
4 |
2024-06-07 |
1.0204 |
1.0204 |
0.04% |
5 |
2024-06-06 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.15% |
6 |
2024-06-05 |
1.0215 |
1.0215 |
0.01% |
7 |
2024-06-04 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.06% |
8 |
2024-06-03 |
1.0220 |
1.0220 |
0.88% |
9 |
2024-05-31 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.53% |
10 |
2024-05-30 |
1.0185 |
1.0185 |
-1.61% |
11 |
2024-05-29 |
1.0352 |
1.0352 |
-1.69% |
12 |
2024-05-28 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.07% |
13 |
2024-05-27 |
1.0537 |
1.0537 |
0.73% |
14 |
2024-05-24 |
1.0461 |
1.0461 |
-1.10% |
15 |
2024-05-23 |
1.0577 |
1.0577 |
-1.36% |
16 |
2024-05-22 |
1.0723 |
1.0723 |
0.09% |
17 |
2024-05-21 |
1.0713 |
1.0713 |
-1.11% |
18 |
2024-05-20 |
1.0833 |
1.0833 |
0.11% |
19 |
2024-05-17 |
1.0821 |
1.0821 |
0.88% |
20 |
2024-05-16 |
1.0727 |
1.0727 |
3.59% |