华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)
(513140)公募QDII指数型
1.6374
0.28%+0.0045
单位净值 [2025-12-30]
1.6374
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：7.20%
- 最近半年：11.36%
- 今年以来：63.74%
- 最近一年：38.88%
- 最近两年：78.91%
- 最近三年：63.74%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 13445.11 | 97.95% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 10054.02 | 97.17% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 11575.44 | 94.92% | 100.00% |