华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)
(513140)公募QDII指数型
0.9959
0.17%+0.0017
单位净值 [2024-06-13]
0.9959
累计净值 [2024-06-13]
- 最近一月:-4.52%
- 最近一季:7.13%
- 最近半年:13.92%
- 今年以来:8.82%
- 最近一年:-3.47%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.41%
- 成立日期:2022-12-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 3941.29 | 97.07% | 100.00% |
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 5256.42 | 96.73% | 100.00% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 4341.30 | 96.03% | 100.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 4547.07 | 95.12% | 100.00% |