华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.60%	23.10	2565.41	16.87%	0.28 (1.21%)
2	00939	建设银行	15.44%	322.10	2386.10	15.69%	3.90 (1.21%)
3	01299	友邦保险	13.64%	28.14	2108.20	13.86%	0.34 (1.21%)
4	01398	工商银行	9.12%	232.60	1408.87	9.26%	2.80 (1.20%)
5	00388	香港交易所	7.55%	3.40	1166.59	7.67%	0.05 (1.47%)
6	02318	中国平安	6.79%	20.00	1049.83	6.90%	0.30 (1.50%)
7	03988	中国银行	6.36%	224.10	983.41	6.47%	2.70 (1.20%)
8	03968	招商银行	3.47%	12.33	536.57	3.53%	0.20 (1.62%)
9	02628	中国人寿	2.81%	20.00	434.41	2.86%	0.30 (1.50%)
10	02388	中银香港	2.78%	11.35	428.92	2.82%	0.20 (1.76%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.60%	23.10	2565.41	16.87%	0.28 (1.21%)
2	00939	建设银行	15.44%	322.10	2386.10	15.69%	3.90 (1.21%)
3	01299	友邦保险	13.64%	28.14	2108.20	13.86%	0.34 (1.21%)
4	01398	工商银行	9.12%	232.60	1408.87	9.26%	2.80 (1.20%)
5	00388	香港交易所	7.55%	3.40	1166.59	7.67%	0.05 (1.47%)
6	02318	中国平安	6.79%	20.00	1049.83	6.90%	0.30 (1.50%)
7	03988	中国银行	6.36%	224.10	983.41	6.47%	2.70 (1.20%)
8	03968	招商银行	3.47%	12.33	536.57	3.53%	0.20 (1.62%)
9	02628	中国人寿	2.81%	20.00	434.41	2.86%	0.30 (1.50%)
10	02388	中银香港	2.78%	11.35	428.92	2.82%	0.20 (1.76%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.04%	22.82	2522.43	16.35%	0.68 (2.98%)
2	00939	建设银行	14.05%	318.20	2210.14	14.32%	39.10 (12.29%)
3	01299	友邦保险	12.75%	27.80	2006.25	13.00%	2.94 (10.58%)
4	01398	工商银行	8.30%	229.80	1305.55	8.46%	26.90 (11.71%)
5	00388	香港交易所	7.84%	3.35	1233.31	7.99%	0.38 (11.34%)
6	02318	中国平安	7.37%	19.70	1159.24	7.51%	1.00 (5.08%)
7	03988	中国银行	5.67%	221.40	891.88	5.78%	11.50 (5.19%)
8	03968	招商银行	3.68%	12.13	578.56	3.75%	0.60 (4.95%)
9	02628	中国人寿	3.10%	19.70	487.18	3.16%	1.00 (5.08%)
10	01288	农业银行	2.70%	81.30	424.44	2.75%	4.10 (5.04%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.04%	22.82	2522.43	16.35%	0.68 (2.98%)
2	00939	建设银行	14.05%	318.20	2210.14	14.32%	39.10 (12.29%)
3	01299	友邦保险	12.75%	27.80	2006.25	13.00%	2.94 (10.58%)
4	01398	工商银行	8.30%	229.80	1305.55	8.46%	26.90 (11.71%)
5	00388	香港交易所	7.84%	3.35	1233.31	7.99%	0.38 (11.34%)
6	02318	中国平安	7.37%	19.70	1159.24	7.51%	1.00 (5.08%)
7	03988	中国银行	5.67%	221.40	891.88	5.78%	11.50 (5.19%)
8	03968	招商银行	3.68%	12.13	578.56	3.75%	0.60 (4.95%)
9	02628	中国人寿	3.10%	19.70	487.18	3.16%	1.00 (5.08%)
10	01288	农业银行	2.70%	81.30	424.44	2.75%	4.10 (5.04%)
11	02388	中银香港	2.52%	11.15	396.99	2.57%	---
12	00011	恒生银行	1.75%	1.98	274.52	1.78%	---
13	02328	中国财险	1.70%	18.06	266.92	1.73%	---
14	02601	中国太保	1.48%	7.34	233.36	1.51%	---
15	00998	中信银行	1.10%	27.50	172.38	1.12%	---
16	01336	新华保险	0.85%	2.73	134.02	0.87%	---
17	01658	邮储银行	0.80%	26.20	125.89	0.82%	---
18	01339	中国人民保险集团	0.78%	20.00	121.93	0.79%	---
19	06030	中信证券	0.76%	4.85	120.03	0.78%	---
20	02611	国泰海通	0.71%	7.42	111.56	0.72%	---
21	03908	中金公司	0.57%	5.04	89.09	0.58%	---
22	06881	中国银河	0.56%	9.75	88.33	0.57%	---
23	01988	民生银行	0.50%	22.00	78.09	0.51%	---
24	00966	中国太平	0.41%	3.80	64.21	0.42%	---
25	06886	华泰证券	0.39%	3.64	61.87	0.40%	---
26	06060	众安在线	0.28%	3.02	43.90	0.28%	---
27	01776	广发证券	0.27%	2.70	42.95	0.28%	---
28	01359	中国信达	0.26%	35.90	41.50	0.27%	---
29	02799	中信金融资产	0.22%	46.80	35.08	0.23%	---
30	06818	中国光大银行	0.21%	10.00	32.88	0.21%	---
31	02016	浙商银行	0.16%	10.90	24.81	0.16%	---
32	06099	招商证券	0.11%	1.34	16.87	0.11%	---
33	01788	国泰君安国际	0.11%	7.50	17.27	0.11%	---
34	00165	中国光大控股	0.11%	2.04	16.60	0.11%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.11%	22.14	2210.96	16.44%	5.12 (23.13%)
2	00939	建设银行	13.89%	279.10	1906.00	14.18%	64.30 (23.04%)
3	01299	友邦保险	12.34%	24.86	1694.31	12.60%	5.74 (23.09%)
4	00388	香港交易所	8.73%	2.97	1198.51	8.91%	0.69 (23.23%)
5	01398	工商银行	7.75%	202.90	1063.30	7.91%	46.70 (23.02%)
6	02318	中国平安	6.60%	18.70	905.71	6.74%	4.35 (23.26%)
7	03988	中国银行	5.95%	209.90	816.36	6.07%	48.40 (23.06%)
8	03968	招商银行	3.59%	11.53	492.29	3.66%	2.70 (23.41%)
9	02628	中国人寿	2.75%	18.70	377.31	2.81%	4.40 (23.53%)
10	01288	农业银行	2.70%	77.20	370.03	2.75%	17.90 (23.19%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.11%	22.14	2210.96	16.44%	5.12 (23.13%)
2	00939	建设银行	13.89%	279.10	1906.00	14.18%	64.30 (23.04%)
3	01299	友邦保险	12.34%	24.86	1694.31	12.60%	5.74 (23.09%)
4	00388	香港交易所	8.73%	2.97	1198.51	8.91%	0.69 (23.23%)
5	01398	工商银行	7.75%	202.90	1063.30	7.91%	46.70 (23.02%)
6	02318	中国平安	6.60%	18.70	905.71	6.74%	4.35 (23.26%)
7	03988	中国银行	5.95%	209.90	816.36	6.07%	48.40 (23.06%)
8	03968	招商银行	3.59%	11.53	492.29	3.66%	2.70 (23.41%)
9	02628	中国人寿	2.75%	18.70	377.31	2.81%	4.40 (23.53%)
10	01288	农业银行	2.70%	77.20	370.03	2.75%	17.90 (23.19%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.99%	214.80	1551.42	15.43%	-61.20 (-28.49%)
2	00005	汇丰控股	14.24%	17.02	1473.43	14.66%	-6.20 (-36.44%)
3	01299	友邦保险	11.86%	19.12	1227.53	12.21%	-5.96 (-31.17%)
4	01398	工商银行	8.56%	156.20	886.02	8.81%	-44.80 (-28.68%)
5	00388	香港交易所	8.42%	2.28	870.79	8.66%	-0.65 (-28.51%)
6	03988	中国银行	6.49%	161.50	671.60	6.68%	-32.10 (-19.88%)
7	02318	中国平安	6.31%	14.35	652.36	6.49%	-2.85 (-19.86%)
8	03968	招商银行	4.27%	8.83	441.76	4.39%	-1.75 (-19.82%)
9	01288	农业银行	2.93%	59.30	302.84	3.01%	-11.80 (-19.90%)
10	02388	中银香港	2.45%	8.15	253.44	2.52%	-1.60 (-19.63%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.99%	214.80	1551.42	15.43%	-61.20 (-28.49%)
2	00005	汇丰控股	14.24%	17.02	1473.43	14.66%	-6.20 (-36.44%)
3	01299	友邦保险	11.86%	19.12	1227.53	12.21%	-5.96 (-31.17%)
4	01398	工商银行	8.56%	156.20	886.02	8.81%	-44.80 (-28.68%)
5	00388	香港交易所	8.42%	2.28	870.79	8.66%	-0.65 (-28.51%)
6	03988	中国银行	6.49%	161.50	671.60	6.68%	-32.10 (-19.88%)
7	02318	中国平安	6.31%	14.35	652.36	6.49%	-2.85 (-19.86%)
8	03968	招商银行	4.27%	8.83	441.76	4.39%	-1.75 (-19.82%)
9	01288	农业银行	2.93%	59.30	302.84	3.01%	-11.80 (-19.90%)
10	02388	中银香港	2.45%	8.15	253.44	2.52%	-1.60 (-19.63%)
11	02628	中国人寿	2.37%	14.30	245.69	2.44%	---
12	02328	中国财险	1.78%	13.26	183.85	1.83%	---
13	00011	恒生银行	1.50%	1.45	155.51	1.55%	---
14	00998	中信银行	1.33%	20.10	137.11	1.36%	---
15	02601	中国太保	1.27%	5.36	131.24	1.31%	---
16	01658	邮储银行	0.92%	19.10	95.45	0.95%	---
17	01339	中国人民保险集团	0.77%	14.60	79.49	0.79%	---
18	01336	新华保险	0.75%	1.99	77.58	0.77%	---
19	06030	中信证券	0.73%	3.50	75.65	0.75%	---
20	06881	中国银河	0.55%	7.10	57.17	0.57%	---
21	01821	ESR	0.53%	4.68	55.23	0.55%	---
22	02611	国泰海通	0.52%	4.72	54.26	0.54%	---
23	01988	民生银行	0.50%	12.85	52.15	0.52%	---
24	03908	中金公司	0.46%	2.92	47.13	0.47%	---
25	02799	中信金融资产	0.38%	34.10	39.80	0.40%	---
26	06886	华泰证券	0.37%	2.64	38.28	0.38%	---
27	00966	中国太平	0.37%	2.76	38.56	0.38%	---
28	01359	中国信达	0.30%	25.60	31.28	0.31%	---
29	06060	众安在线	0.26%	1.60	26.66	0.27%	---
30	06818	中国光大银行	0.25%	7.10	25.38	0.25%	---
31	01776	广发证券	0.22%	1.92	23.08	0.23%	---
32	06099	招商证券	0.21%	1.68	21.72	0.22%	---
33	02016	浙商银行	0.20%	7.80	20.98	0.21%	---
34	00165	中国光大控股	0.09%	1.44	9.56	0.10%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.49%	23.22	1888.58	16.32%	14.64 (63.06%)
2	00939	建设银行	14.37%	276.00	1752.34	15.14%	173.80 (62.97%)
3	01299	友邦保险	11.12%	25.08	1356.27	11.72%	15.80 (63.00%)
4	01398	工商银行	8.43%	201.00	1027.61	8.88%	126.60 (62.99%)
5	00388	香港交易所	7.64%	2.93	932.30	8.05%	1.85 (63.14%)
6	03988	中国银行	6.87%	193.60	837.91	7.24%	121.90 (62.96%)
7	02318	中国平安	6.03%	17.20	734.90	6.35%	10.85 (63.08%)
8	03968	招商银行	3.68%	10.58	448.21	3.87%	6.65 (62.84%)
9	01288	农业银行	2.52%	71.10	307.07	2.65%	44.80 (63.01%)
10	02388	中银香港	2.32%	9.75	282.52	2.44%	6.10 (62.56%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.49%	23.22	1888.58	16.32%	14.64 (63.06%)
2	00939	建设银行	14.37%	276.00	1752.34	15.14%	173.80 (62.97%)
3	01299	友邦保险	11.12%	25.08	1356.27	11.72%	15.80 (63.00%)
4	01398	工商银行	8.43%	201.00	1027.61	8.88%	126.60 (62.99%)
5	00388	香港交易所	7.64%	2.93	932.30	8.05%	1.85 (63.14%)
6	03988	中国银行	6.87%	193.60	837.91	7.24%	121.90 (62.96%)
7	02318	中国平安	6.03%	17.20	734.90	6.35%	10.85 (63.08%)
8	03968	招商银行	3.68%	10.58	448.21	3.87%	6.65 (62.84%)
9	01288	农业银行	2.52%	71.10	307.07	2.65%	44.80 (63.01%)
10	02388	中银香港	2.32%	9.75	282.52	2.44%	6.10 (62.56%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	15.11%	102.20	613.28	15.58%	-62.70 (-61.35%)
2	00005	汇丰控股	14.84%	8.58	602.00	15.29%	-5.12 (-59.70%)
3	01299	友邦保险	11.92%	9.28	483.82	12.29%	-6.08 (-65.52%)
4	01398	工商银行	8.85%	74.40	358.96	9.12%	-44.70 (-60.08%)
5	00388	香港交易所	7.27%	1.08	294.84	7.49%	-0.65 (-60.19%)
6	02318	中国平安	6.67%	6.35	270.79	6.88%	-5.45 (-85.83%)
7	03988	中国银行	6.50%	71.70	263.60	6.69%	-52.60 (-73.36%)
8	03968	招商银行	3.59%	3.93	145.63	3.70%	-3.35 (-85.21%)
9	01288	农业银行	2.66%	26.30	107.89	2.74%	-22.40 (-85.17%)
10	03328	交通银行	2.19%	15.00	88.76	2.25%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	15.11%	102.20	613.28	15.58%	-62.70 (-61.35%)
2	00005	汇丰控股	14.84%	8.58	602.00	15.29%	-5.12 (-59.70%)
3	01299	友邦保险	11.92%	9.28	483.82	12.29%	-6.08 (-65.52%)
4	01398	工商银行	8.85%	74.40	358.96	9.12%	-44.70 (-60.08%)
5	00388	香港交易所	7.27%	1.08	294.84	7.49%	-0.65 (-60.19%)
6	02318	中国平安	6.67%	6.35	270.79	6.88%	-5.45 (-85.83%)
7	03988	中国银行	6.50%	71.70	263.60	6.69%	-52.60 (-73.36%)
8	03968	招商银行	3.59%	3.93	145.63	3.70%	-3.35 (-85.21%)
9	01288	农业银行	2.66%	26.30	107.89	2.74%	-22.40 (-85.17%)
10	03328	交通银行	2.19%	15.00	88.76	2.25%	新增
11	02628	中国人寿	2.14%	6.40	87.00	2.21%	---
12	02388	中银香港	2.08%	3.65	84.33	2.14%	---
13	02328	中国财险	1.64%	5.86	66.57	1.69%	---
14	00011	恒生银行	1.42%	0.65	57.51	1.46%	---
15	02601	中国太保	1.37%	2.38	55.54	1.41%	---
16	00998	中信银行	1.09%	8.90	44.26	1.12%	---
17	01658	邮储银行	0.89%	8.50	36.05	0.92%	---
18	06030	中信证券	0.88%	1.80	35.59	0.90%	---
19	01821	ESR	0.69%	2.52	27.86	0.71%	---
20	01339	中国人民保险集团	0.57%	6.50	23.29	0.59%	---
21	06881	中国银河	0.52%	3.20	21.01	0.53%	---
22	01336	新华保险	0.47%	0.88	19.23	0.49%	---
23	01988	民生银行	0.44%	5.65	18.00	0.46%	---
24	03908	中金公司	0.39%	1.32	15.67	0.40%	---
25	06886	华泰证券	0.36%	1.20	14.58	0.37%	---
26	06837	海通证券	0.36%	2.31	14.63	0.37%	---
27	01359	中国信达	0.33%	11.50	13.52	0.34%	---
28	00966	中国太平	0.32%	1.22	13.17	0.33%	---
29	02611	国泰海通	0.30%	1.18	12.19	0.31%	---
30	06099	招商证券	0.28%	0.76	11.26	0.29%	---
31	06818	中国光大银行	0.22%	3.20	8.95	0.23%	---
32	01776	广发证券	0.21%	0.86	8.39	0.21%	---
33	06060	众安在线	0.19%	0.72	7.86	0.20%	---
34	02016	浙商银行	0.18%	3.50	7.20	0.18%	---
35	00165	中国光大控股	0.10%	0.84	4.12	0.10%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	11.90%	15.36	964.76	15.42%	0.50 (3.26%)
2	00939	建设银行	10.78%	164.90	874.39	13.98%	5.20 (3.15%)
3	00005	汇丰控股	10.73%	13.70	870.13	13.91%	0.44 (3.21%)
4	02318	中国平安	6.58%	11.80	533.65	8.53%	0.40 (3.39%)
5	00388	香港交易所	6.28%	1.73	508.90	8.13%	0.06 (3.47%)
6	01398	工商银行	6.15%	119.10	498.35	7.97%	3.80 (3.19%)
7	03988	中国银行	5.07%	124.30	411.38	6.58%	3.90 (3.14%)
8	03968	招商银行	3.12%	7.28	253.14	4.05%	0.30 (4.12%)
9	02628	中国人寿	2.05%	11.80	166.21	2.66%	0.40 (3.39%)
10	01288	农业银行	1.98%	48.70	160.74	2.57%	1.60 (3.29%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	11.90%	15.36	964.76	15.42%	0.50 (3.26%)
2	00939	建设银行	10.78%	164.90	874.39	13.98%	5.20 (3.15%)
3	00005	汇丰控股	10.73%	13.70	870.13	13.91%	0.44 (3.21%)
4	02318	中国平安	6.58%	11.80	533.65	8.53%	0.40 (3.39%)
5	00388	香港交易所	6.28%	1.73	508.90	8.13%	0.06 (3.47%)
6	01398	工商银行	6.15%	119.10	498.35	7.97%	3.80 (3.19%)
7	03988	中国银行	5.07%	124.30	411.38	6.58%	3.90 (3.14%)
8	03968	招商银行	3.12%	7.28	253.14	4.05%	0.30 (4.12%)
9	02628	中国人寿	2.05%	11.80	166.21	2.66%	0.40 (3.39%)
10	01288	农业银行	1.98%	48.70	160.74	2.57%	1.60 (3.29%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	15.10%	159.70	841.01	15.65%	44.90 (28.12%)
2	00005	汇丰控股	14.84%	13.26	826.34	15.38%	3.68 (27.76%)
3	01299	友邦保险	12.91%	14.86	718.81	13.38%	6.26 (42.13%)
4	01398	工商银行	8.77%	115.30	488.28	9.09%	32.30 (28.01%)
5	03988	中国银行	7.60%	120.40	423.06	7.87%	31.90 (26.50%)
6	00388	香港交易所	6.85%	1.67	381.35	7.10%	0.47 (28.14%)
7	02318	中国平安	6.61%	11.40	368.32	6.85%	3.55 (31.14%)
8	03968	招商银行	4.06%	6.98	225.89	4.20%	2.15 (30.80%)
9	01288	农业银行	2.58%	47.10	143.58	2.67%	14.60 (31.00%)
10	02388	中银香港	2.54%	6.45	141.58	2.63%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	15.10%	159.70	841.01	15.65%	44.90 (28.12%)
2	00005	汇丰控股	14.84%	13.26	826.34	15.38%	3.68 (27.76%)
3	01299	友邦保险	12.91%	14.86	718.81	13.38%	6.26 (42.13%)
4	01398	工商银行	8.77%	115.30	488.28	9.09%	32.30 (28.01%)
5	03988	中国银行	7.60%	120.40	423.06	7.87%	31.90 (26.50%)
6	00388	香港交易所	6.85%	1.67	381.35	7.10%	0.47 (28.14%)
7	02318	中国平安	6.61%	11.40	368.32	6.85%	3.55 (31.14%)
8	03968	招商银行	4.06%	6.98	225.89	4.20%	2.15 (30.80%)
9	01288	农业银行	2.58%	47.10	143.58	2.67%	14.60 (31.00%)
10	02388	中银香港	2.54%	6.45	141.58	2.63%	新增
11	02628	中国人寿	2.06%	11.40	114.87	2.14%	---
12	00011	恒生银行	1.91%	1.16	106.29	1.98%	---
13	02328	中国财险	1.66%	10.46	92.63	1.72%	---
14	02601	中国太保	1.29%	4.14	72.02	1.34%	---
15	00998	中信银行	1.27%	15.50	70.87	1.32%	---
16	01658	邮储银行	1.13%	15.00	62.70	1.17%	---
17	01821	ESR	0.85%	5.04	47.20	0.88%	---
18	06030	中信证券	0.57%	3.00	31.49	0.59%	---
19	01339	中国人民保险集团	0.48%	10.90	26.66	0.50%	---
20	01988	民生银行	0.42%	9.60	23.66	0.44%	---
21	06881	中国银河	0.36%	5.30	19.78	0.37%	---
22	01336	新华保险	0.36%	1.49	20.26	0.38%	---
23	06886	华泰证券	0.34%	2.38	18.75	0.35%	---
24	03908	中金公司	0.31%	2.16	17.13	0.32%	---
25	00412	山高控股	0.30%	3.00	16.73	0.31%	---
26	06060	众安在线	0.26%	1.16	14.39	0.27%	---
27	00966	中国太平	0.23%	1.72	12.55	0.23%	---
28	06837	海通证券	0.19%	3.27	10.82	0.20%	---
29	06818	中国光大银行	0.18%	4.50	9.98	0.19%	---
30	01359	中国信达	0.17%	16.20	9.61	0.18%	---
31	01776	广发证券	0.13%	1.22	7.20	0.13%	---
32	06099	招商证券	0.11%	1.04	5.86	0.11%	---
33	00165	中国光大控股	0.08%	1.24	4.47	0.08%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.91%	9.58	530.86	15.61%	-1.40 (-14.62%)
2	00939	建设银行	13.79%	114.80	491.22	14.45%	-13.90 (-12.11%)
3	01299	友邦保险	11.50%	8.60	409.70	12.05%	-0.86 (-10.00%)
4	01398	工商银行	8.32%	83.00	296.46	8.72%	-11.70 (-14.10%)
5	03988	中国银行	7.28%	88.50	259.14	7.62%	-10.30 (-11.64%)
6	00388	香港交易所	6.96%	1.20	247.81	7.29%	-0.16 (-13.33%)
7	02318	中国平安	6.60%	7.85	235.20	6.92%	-0.55 (-7.01%)
8	03968	招商银行	3.81%	4.83	135.56	3.99%	-0.75 (-15.52%)
9	01288	农业银行	2.73%	32.50	97.23	2.86%	-4.00 (-12.31%)
10	03328	交通银行	2.42%	18.50	86.20	2.54%	8.70 (47.03%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	14.91%	9.58	530.86	15.61%	-1.40 (-14.62%)
2	00939	建设银行	13.79%	114.80	491.22	14.45%	-13.90 (-12.11%)
3	01299	友邦保险	11.50%	8.60	409.70	12.05%	-0.86 (-10.00%)
4	01398	工商银行	8.32%	83.00	296.46	8.72%	-11.70 (-14.10%)
5	03988	中国银行	7.28%	88.50	259.14	7.62%	-10.30 (-11.64%)
6	00388	香港交易所	6.96%	1.20	247.81	7.29%	-0.16 (-13.33%)
7	02318	中国平安	6.60%	7.85	235.20	6.92%	-0.55 (-7.01%)
8	03968	招商银行	3.81%	4.83	135.56	3.99%	-0.75 (-15.52%)
9	01288	农业银行	2.73%	32.50	97.23	2.86%	-4.00 (-12.31%)
10	03328	交通银行	2.42%	18.50	86.20	2.54%	8.70 (47.03%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.43%	10.98	626.65	15.90%	-5.02 (-45.77%)
2	01299	友邦保险	14.37%	9.46	583.38	14.80%	-2.36 (-24.95%)
3	00939	建设银行	13.36%	128.70	542.33	13.76%	-35.50 (-27.58%)
4	00388	香港交易所	8.13%	1.36	330.30	8.38%	-0.37 (-27.21%)
5	01398	工商银行	8.07%	94.70	327.83	8.32%	-28.70 (-30.31%)
6	02318	中国平安	6.63%	8.40	269.09	6.83%	-1.80 (-21.43%)
7	03988	中国银行	6.57%	98.80	266.81	6.77%	-26.80 (-27.13%)
8	03968	招商银行	3.39%	5.58	137.58	3.49%	-1.37 (-24.52%)
9	01288	农业银行	2.45%	36.50	99.56	2.53%	新增
10	02388	中银香港	2.39%	5.05	97.02	2.46%	-1.30 (-25.74%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.43%	10.98	626.65	15.90%	-5.02 (-45.77%)
2	01299	友邦保险	14.37%	9.46	583.38	14.80%	-2.36 (-24.95%)
3	00939	建设银行	13.36%	128.70	542.33	13.76%	-35.50 (-27.58%)
4	00388	香港交易所	8.13%	1.36	330.30	8.38%	-0.37 (-27.21%)
5	01398	工商银行	8.07%	94.70	327.83	8.32%	-28.70 (-30.31%)
6	02318	中国平安	6.63%	8.40	269.09	6.83%	-1.80 (-21.43%)
7	03988	中国银行	6.57%	98.80	266.81	6.77%	-26.80 (-27.13%)
8	03968	招商银行	3.39%	5.58	137.58	3.49%	-1.37 (-24.52%)
9	01288	农业银行	2.45%	36.50	99.56	2.53%	新增
10	02388	中银香港	2.39%	5.05	97.02	2.46%	-1.30 (-25.74%)
11	02628	中国人寿	1.97%	8.70	79.79	2.02%	---
12	00011	恒生银行	1.83%	0.90	74.26	1.88%	---
13	02328	中国财险	1.75%	8.46	71.17	1.81%	---
14	01658	邮储银行	1.17%	14.00	47.32	1.20%	---
15	02601	中国太保	1.15%	3.28	46.85	1.19%	---
16	03328	交通银行	1.07%	9.80	43.25	1.10%	---
17	00998	中信银行	1.03%	12.50	41.69	1.06%	---
18	06030	中信证券	0.91%	2.55	36.84	0.93%	---
19	01821	ESR	0.86%	3.56	34.84	0.88%	---
20	01339	中国人民保险集团	0.47%	8.70	18.92	0.48%	---
21	01988	民生银行	0.46%	7.75	18.61	0.47%	---
22	03908	中金公司	0.45%	1.76	18.28	0.46%	---
23	01336	新华保险	0.42%	1.24	17.10	0.43%	---
24	06881	中国银河	0.41%	4.40	16.47	0.42%	---
25	06886	华泰证券	0.37%	1.68	15.01	0.38%	---
26	06060	众安在线	0.34%	0.86	13.92	0.35%	---
27	06837	海通证券	0.31%	3.31	12.49	0.32%	---
28	01359	中国信达	0.29%	16.70	11.80	0.30%	---
29	00966	中国太平	0.26%	1.74	10.62	0.27%	---
30	01776	广发证券	0.26%	1.24	10.50	0.27%	---
31	06818	中国光大银行	0.24%	4.60	9.67	0.25%	---
32	06099	招商证券	0.15%	1.06	6.14	0.16%	---
33	00165	中国光大控股	0.13%	1.24	5.19	0.13%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.67%	16.00	905.88	17.23%	3.92 (24.50%)
2	01299	友邦保险	12.74%	11.82	692.54	13.18%	2.88 (24.37%)
3	00939	建设银行	12.26%	164.20	665.98	12.67%	39.90 (24.30%)
4	00388	香港交易所	8.55%	1.73	464.50	8.84%	0.42 (24.28%)
5	01398	工商银行	7.86%	123.40	426.90	8.12%	30.00 (24.31%)
6	02318	中国平安	7.72%	10.20	419.79	7.99%	2.55 (25.00%)
7	03988	中国银行	5.81%	125.60	315.80	6.01%	30.50 (24.28%)
8	03968	招商银行	3.84%	6.95	208.55	3.97%	1.80 (25.90%)
9	02388	中银香港	2.30%	6.35	124.99	2.38%	1.60 (25.20%)
10	02628	中国人寿	2.29%	11.10	124.27	2.36%	2.70 (24.32%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	16.67%	16.00	905.88	17.23%	3.92 (24.50%)
2	01299	友邦保险	12.74%	11.82	692.54	13.18%	2.88 (24.37%)
3	00939	建设银行	12.26%	164.20	665.98	12.67%	39.90 (24.30%)
4	00388	香港交易所	8.55%	1.73	464.50	8.84%	0.42 (24.28%)
5	01398	工商银行	7.86%	123.40	426.90	8.12%	30.00 (24.31%)
6	02318	中国平安	7.72%	10.20	419.79	7.99%	2.55 (25.00%)
7	03988	中国银行	5.81%	125.60	315.80	6.01%	30.50 (24.28%)
8	03968	招商银行	3.84%	6.95	208.55	3.97%	1.80 (25.90%)
9	02388	中银香港	2.30%	6.35	124.99	2.38%	1.60 (25.20%)
10	02628	中国人寿	2.29%	11.10	124.27	2.36%	2.70 (24.32%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.03%	12.08	679.39	15.65%	-3.64 (-30.13%)
2	01299	友邦保险	14.42%	8.94	651.98	15.02%	0.10 (1.12%)
3	00939	建设银行	12.85%	124.30	581.03	13.38%	-4.30 (-3.46%)
4	01398	工商银行	7.96%	93.40	359.95	8.29%	-15.10 (-16.17%)
5	00388	香港交易所	7.89%	1.31	356.54	8.21%	-0.09 (-6.87%)
6	02318	中国平安	7.78%	7.65	351.60	8.10%	-0.45 (-5.88%)
7	03988	中国银行	6.09%	95.10	275.32	6.34%	-9.30 (-9.78%)
8	03968	招商银行	3.74%	5.15	169.04	3.89%	-0.75 (-14.56%)
9	02388	中银香港	2.32%	4.75	104.89	2.42%	-0.65 (-13.68%)
10	02628	中国人寿	2.24%	8.40	101.14	2.33%	-0.90 (-10.71%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.03%	12.08	679.39	15.65%	-3.64 (-30.13%)
2	01299	友邦保险	14.42%	8.94	651.98	15.02%	0.10 (1.12%)
3	00939	建设银行	12.85%	124.30	581.03	13.38%	-4.30 (-3.46%)
4	01398	工商银行	7.96%	93.40	359.95	8.29%	-15.10 (-16.17%)
5	00388	香港交易所	7.89%	1.31	356.54	8.21%	-0.09 (-6.87%)
6	02318	中国平安	7.78%	7.65	351.60	8.10%	-0.45 (-5.88%)
7	03988	中国银行	6.09%	95.10	275.32	6.34%	-9.30 (-9.78%)
8	03968	招商银行	3.74%	5.15	169.04	3.89%	-0.75 (-14.56%)
9	02388	中银香港	2.32%	4.75	104.89	2.42%	-0.65 (-13.68%)
10	02628	中国人寿	2.24%	8.40	101.14	2.33%	-0.90 (-10.71%)
11	01288	农业银行	2.19%	34.90	99.11	2.28%	---
12	00011	恒生银行	1.96%	0.86	88.41	2.04%	---
13	02328	中国财险	1.39%	7.80	62.64	1.44%	---
14	01658	邮储银行	1.33%	13.50	59.99	1.38%	---
15	02601	中国太保	1.30%	3.14	58.62	1.35%	---
16	01821	ESR	0.95%	3.48	43.12	0.99%	---
17	00998	中信银行	0.89%	11.80	40.04	0.92%	---
18	06030	中信证券	0.85%	2.95	38.62	0.89%	---
19	01339	中国人民保险集团	0.50%	8.60	22.52	0.52%	---
20	01336	新华保险	0.49%	1.17	22.28	0.51%	---
21	03908	中金公司	0.47%	1.68	21.28	0.49%	---
22	01988	民生银行	0.44%	7.50	20.05	0.46%	---
23	06881	中国银河	0.35%	4.15	15.99	0.37%	---
24	06060	众安在线	0.35%	0.80	15.71	0.36%	---
25	00023	东亚银行	0.33%	1.50	14.96	0.34%	---
26	06837	海通证券	0.30%	3.08	13.63	0.31%	---
27	01776	广发证券	0.30%	1.34	13.37	0.31%	---
28	06886	华泰证券	0.30%	1.54	13.74	0.32%	---
29	00966	中国太平	0.27%	1.62	12.16	0.28%	---
30	06818	中国光大银行	0.26%	5.70	11.82	0.27%	---
31	01359	中国信达	0.25%	15.60	11.22	0.26%	---
32	06099	招商证券	0.15%	1.00	6.80	0.16%	---
33	00165	中国光大控股	0.10%	1.00	4.32	0.10%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.31%	15.72	732.11	16.10%	---
2	01299	友邦保险	13.38%	8.84	639.60	14.07%	---
3	00939	建设银行	11.99%	128.60	573.02	12.60%	---
4	00388	香港交易所	8.93%	1.40	426.74	9.39%	---
5	01398	工商银行	8.31%	108.50	397.02	8.73%	---
6	02318	中国平安	7.58%	8.10	362.34	7.97%	---
7	03988	中国银行	5.75%	104.40	275.09	6.05%	---
8	03968	招商银行	4.33%	5.90	207.11	4.55%	---
9	02388	中银香港	2.42%	5.40	115.58	2.54%	---
10	02628	中国人寿	2.20%	9.30	105.02	2.31%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	15.31%	15.72	732.11	16.10%	---
2	01299	友邦保险	13.38%	8.84	639.60	14.07%	---
3	00939	建设银行	11.99%	128.60	573.02	12.60%	---
4	00388	香港交易所	8.93%	1.40	426.74	9.39%	---
5	01398	工商银行	8.31%	108.50	397.02	8.73%	---
6	02318	中国平安	7.58%	8.10	362.34	7.97%	---
7	03988	中国银行	5.75%	104.40	275.09	6.05%	---
8	03968	招商银行	4.33%	5.90	207.11	4.55%	---
9	02388	中银香港	2.42%	5.40	115.58	2.54%	---
10	02628	中国人寿	2.20%	9.30	105.02	2.31%	---

显示全部持仓明细>>