富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)

(513950)公募QDII指数型
+添加自选
1.3891 -0.51%-0.0081
单位净值 [2026-04-22]
1.5375
累计净值 [2026-04-22]
1.3820 -0.51%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.71%
  • 最近一季：-1.51%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：2.01%
  • 最近一年：21.90%
  • 最近两年：57.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：54.93%
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金经理：葛俊阳,田希蒙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：32.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
工业 73650.46 22.63% 22.73%
金融 69962.26 21.50% 21.59%
能源 53346.96 16.39% 16.46%
公用事业 37399.12 11.49% 11.54%
日常消费品 20744.01 6.37% 6.40%
非日常生活消费品 17045.80 5.24% 5.26%
原材料 16238.86 4.99% 5.01%
医疗保健 12136.68 3.73% 3.75%
通信服务 9673.10 2.97% 2.99%
信息技术 8618.31 2.65% 2.66%
房地产 5202.89 1.60% 1.61%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 58949.86 29.40% 29.69%
工业 43584.31 21.74% 21.95%
能源 24391.83 12.17% 12.29%
房地产 20086.27 10.02% 10.12%
原材料 12479.32 6.22% 6.29%
日常消费品 9279.53 4.63% 4.67%
非日常生活消费品 7804.67 3.89% 3.93%
公用事业 7522.29 3.75% 3.79%
通信服务 5339.63 2.66% 2.69%
信息技术 5054.89 2.52% 2.55%
医疗保健 4048.51 2.02% 2.04%