富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)
(513950)公募QDII指数型
1.3944
0.12%+0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.5006
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：12.15%
- 今年以来：20.19%
- 最近一年：42.62%
- 最近两年：55.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.98%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：田希蒙 葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-13 |
| 3 | 0.006500 | 2025-04-16 |
| 4 | 0.005000 | 2025-03-05 |
| 5 | 0.003000 | 2024-12-25 |
| 6 | 0.003000 | 2024-11-06 |
| 7 | 0.010000 | 2024-08-16 |
| 8 | 0.006000 | 2024-06-26 |
| 9 | 0.005000 | 2024-02-28 |
| 10 | 0.014000 | 2023-11-29 |
| 11 | 0.029700 | 2023-08-30 |