富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00639	首钢资源	3.80%	4671.20	12362.03	3.82%	3819.00 (81.76%)
2	01171	兖矿能源	2.72%	1019.40	8857.54	2.73%	新增
3	03668	兖煤澳大利亚	2.70%	379.65	8785.29	2.71%	290.64 (76.55%)
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.65%	155.53	8618.31	2.66%	新增
5	00011	恒生银行	2.64%	62.09	8608.42	2.66%	新增
6	00152	深圳国际	2.61%	1085.35	8479.68	2.62%	新增
7	01398	工商银行	2.58%	1480.90	8413.37	2.60%	新增
8	03360	远东宏信	2.49%	1114.70	8094.83	2.50%	742.20 (66.58%)
9	06818	中国光大银行	2.44%	2411.90	7929.65	2.45%	1733.20 (71.86%)
10	01898	中煤能源	2.27%	823.50	7400.83	2.28%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00639	首钢资源	3.80%	4671.20	12362.03	3.82%	3819.00 (81.76%)
2	01171	兖矿能源	2.72%	1019.40	8857.54	2.73%	新增
3	03668	兖煤澳大利亚	2.70%	379.65	8785.29	2.71%	290.64 (76.55%)
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.65%	155.53	8618.31	2.66%	新增
5	00011	恒生银行	2.64%	62.09	8608.42	2.66%	新增
6	00152	深圳国际	2.61%	1085.35	8479.68	2.62%	新增
7	01398	工商银行	2.58%	1480.90	8413.37	2.60%	新增
8	03360	远东宏信	2.49%	1114.70	8094.83	2.50%	742.20 (66.58%)
9	06818	中国光大银行	2.44%	2411.90	7929.65	2.45%	1733.20 (71.86%)
10	01898	中煤能源	2.27%	823.50	7400.83	2.28%	新增
11	01044	恒安国际	2.24%	289.75	7301.65	2.25%	---
12	00386	中国石油化工股份	2.24%	1731.60	7303.95	2.25%	---
13	01088	中国神华	2.22%	206.20	7226.27	2.23%	---
14	00322	康师傅控股	2.19%	668.80	7122.03	2.20%	---
15	00883	中国海洋石油	2.13%	359.70	6920.12	2.14%	---
16	02380	中国电力	2.12%	2368.90	6911.03	2.13%	---
17	00857	中国石油股份	2.11%	905.40	6852.96	2.11%	---
18	00144	招商局港口	2.08%	495.20	6771.74	2.09%	---
19	00598	中国外运	2.07%	1541.30	6751.84	2.08%	---
20	00384	中国燃气	2.07%	972.56	6746.39	2.08%	---
21	01186	中国铁建	2.05%	1374.10	6664.79	2.06%	---
22	02005	石四药集团	1.95%	2483.00	6346.83	1.96%	---
23	00288	万洲国际	1.94%	807.10	6320.33	1.95%	---
24	03998	波司登	1.94%	1567.20	6313.25	1.95%	---
25	00836	华润电力	1.93%	401.60	6278.91	1.94%	---
26	00257	光大环境	1.92%	1433.40	6240.34	1.93%	---
27	00006	电能实业	1.92%	125.15	6234.04	1.92%	---
28	02386	中石化炼化工程	1.91%	900.40	6229.57	1.92%	---
29	00267	中信股份	1.87%	559.80	6097.81	1.88%	---
30	00371	北控水务集团	1.85%	2702.60	6004.96	1.85%	---
31	01800	中国交通建设	1.83%	1290.90	5946.43	1.84%	---
32	03306	江南布衣	1.83%	338.70	5944.04	1.83%	---
33	02388	中银香港	1.82%	166.65	5933.56	1.83%	---
34	02666	环球医疗	1.78%	1077.35	5789.85	1.79%	---
35	02588	中银航空租赁	1.76%	87.26	5737.73	1.77%	---
36	03988	中国银行	1.75%	1410.10	5680.39	1.75%	---
37	02016	浙商银行	1.67%	2391.30	5442.87	1.68%	---
38	03328	交通银行	1.64%	914.70	5328.83	1.64%	---
39	00941	中国移动	1.62%	71.55	5279.89	1.63%	---
40	03311	中国建筑国际	1.61%	638.40	5252.97	1.62%	---
41	00135	昆仑能源	1.60%	778.40	5223.78	1.61%	---
42	00939	建设银行	1.60%	751.30	5218.35	1.61%	---
43	01113	长实集团	1.60%	146.50	5202.89	1.61%	---
44	00998	中信银行	1.56%	812.20	5091.15	1.57%	---
45	01199	中远海运港口	1.53%	982.60	4970.02	1.53%	---
46	00590	六福集团	1.47%	225.60	4788.51	1.48%	---
47	00001	长和	1.38%	94.25	4507.55	1.39%	---
48	00728	中国电信	1.35%	902.40	4393.20	1.36%	---
49	01658	邮储银行	1.30%	878.40	4220.83	1.30%	---
50	00546	阜丰集团	1.19%	544.70	3876.83	1.20%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01359	中国信达	3.65%	2414.00	2839.03	3.67%	新增
2	00546	阜丰集团	3.51%	536.80	2724.10	3.52%	新增
3	03668	兖煤澳大利亚	3.33%	89.01	2584.08	3.34%	新增
4	00683	嘉里建设	2.69%	144.90	2087.89	2.70%	新增
5	00639	首钢资源	2.55%	852.20	1980.82	2.56%	新增
6	03360	远东宏信	2.52%	372.50	1955.87	2.53%	211.90 (56.89%)
7	06881	中国银河	2.46%	290.90	1909.94	2.47%	148.00 (50.88%)
8	06818	中国光大银行	2.44%	678.70	1898.08	2.45%	新增
9	03618	重庆农村商业银行	2.43%	438.20	1886.93	2.44%	142.70 (32.56%)
10	513950	民生银行	2.40%	585.20	1864.20	2.41%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01359	中国信达	3.65%	2414.00	2839.03	3.67%	新增
2	00546	阜丰集团	3.51%	536.80	2724.10	3.52%	新增
3	03668	兖煤澳大利亚	3.33%	89.01	2584.08	3.34%	新增
4	00683	嘉里建设	2.69%	144.90	2087.89	2.70%	新增
5	00639	首钢资源	2.55%	852.20	1980.82	2.56%	新增
6	03360	远东宏信	2.52%	372.50	1955.87	2.53%	211.90 (56.89%)
7	06881	中国银河	2.46%	290.90	1909.94	2.47%	148.00 (50.88%)
8	06818	中国光大银行	2.44%	678.70	1898.08	2.45%	新增
9	03618	重庆农村商业银行	2.43%	438.20	1886.93	2.44%	142.70 (32.56%)
10	513950	民生银行	2.40%	585.20	1864.20	2.41%	新增
11	01988	民生银行	2.40%	585.20	1864.20	2.41%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00270	粤海投资	3.60%	319.60	1333.03	3.68%	---
2	00257	光大环境	2.85%	294.50	1053.63	2.91%	---
3	03618	重庆农村商业银行	2.79%	295.50	1032.94	2.85%	---
4	00144	招商局港口	2.78%	97.20	1030.84	2.85%	---
5	00883	中国海洋石油	2.66%	48.10	983.36	2.72%	---
6	01088	中国神华	2.54%	28.70	941.67	2.60%	---
7	00914	海螺水泥	2.49%	54.40	923.49	2.55%	---
8	00998	中信银行	2.48%	200.90	918.62	2.54%	---
9	00939	建设银行	2.47%	173.50	913.68	2.52%	---
10	03988	中国银行	2.45%	257.80	905.86	2.50%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00270	粤海投资	3.60%	319.60	1333.03	3.68%	---
2	00257	光大环境	2.85%	294.50	1053.63	2.91%	---
3	03618	重庆农村商业银行	2.79%	295.50	1032.94	2.85%	---
4	00144	招商局港口	2.78%	97.20	1030.84	2.85%	---
5	00883	中国海洋石油	2.66%	48.10	983.36	2.72%	---
6	01088	中国神华	2.54%	28.70	941.67	2.60%	---
7	00914	海螺水泥	2.49%	54.40	923.49	2.55%	---
8	00998	中信银行	2.48%	200.90	918.62	2.54%	---
9	00939	建设银行	2.47%	173.50	913.68	2.52%	---
10	03988	中国银行	2.45%	257.80	905.86	2.50%	---
11	00857	中国石油股份	2.38%	122.20	881.08	2.43%	---
12	00386	中国石油化工股份	2.37%	190.00	877.45	2.42%	---
13	03328	交通银行	2.30%	152.40	852.64	2.35%	---
14	02388	中银香港	2.25%	38.00	834.10	2.30%	---
15	01398	工商银行	2.25%	196.60	832.57	2.30%	---
16	00012	恒基地产	2.12%	41.00	783.95	2.16%	---
17	01988	民生银行	2.04%	306.25	754.67	2.08%	---
18	03360	远东宏信	2.01%	160.60	744.61	2.06%	---
19	00101	恒隆地产	1.99%	121.10	736.10	2.03%	---
20	00941	中国移动	1.98%	10.45	734.39	2.03%	---
21	00762	中国联通	1.95%	110.20	721.14	1.99%	---
22	00267	中信股份	1.92%	109.60	710.21	1.96%	---
23	01800	中国交通建设	1.92%	167.20	709.59	1.96%	---
24	01288	农业银行	1.90%	231.30	705.08	1.95%	---
25	03311	中国建筑国际	1.88%	71.60	696.61	1.92%	---
26	00322	康师傅控股	1.87%	80.80	693.94	1.92%	---
27	00288	万洲国际	1.85%	146.10	685.38	1.89%	---
28	00083	信和置业	1.85%	93.40	686.22	1.89%	---
29	00011	恒生银行	1.83%	7.38	676.25	1.87%	---
30	01658	邮储银行	1.81%	160.30	670.07	1.85%	---
31	01186	中国铁建	1.79%	130.45	663.16	1.83%	---
32	00001	长和	1.74%	18.90	645.14	1.78%	---
33	01339	中国人民保险集团	1.71%	258.30	631.80	1.74%	---
34	03998	波司登	1.65%	137.20	609.82	1.68%	---
35	01044	恒安国际	1.64%	27.90	606.04	1.67%	---
36	00392	北京控股	1.63%	25.30	604.98	1.67%	---
37	00177	江苏宁沪高速公路	1.62%	79.00	600.61	1.66%	---
38	01766	中国中车	1.62%	130.70	601.21	1.66%	---
39	00489	东风集团股份	1.57%	285.80	581.68	1.61%	---
40	00016	新鸿基地产	1.54%	9.25	570.28	1.57%	---
41	00728	中国电信	1.48%	129.80	548.50	1.51%	---
42	00576	浙江沪杭甬	1.47%	113.40	545.43	1.51%	---
43	06881	中国银河	1.44%	142.90	533.43	1.47%	---
44	02238	广汽集团	1.44%	211.00	531.51	1.47%	---
45	01038	长江基建集团	1.44%	13.20	531.29	1.47%	---
46	01972	太古地产	1.39%	45.28	514.10	1.42%	---
47	01113	长实集团	1.37%	19.05	508.56	1.40%	---
48	01898	中煤能源	1.37%	60.80	506.08	1.40%	---
49	06886	华泰证券	1.16%	54.48	429.11	1.18%	---
50	02328	中国财险	1.05%	44.00	389.53	1.08%	---
51	09930	宏信建发	0.10%	27.96	38.28	0.11%	---

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