富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)
(513950)公募QDII指数型
1.3891
-0.51%-0.0081
单位净值 [2026-04-22]
1.5375
累计净值 [2026-04-22]
1.3820
-0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：21.90%
- 最近两年：57.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：54.93%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：葛俊阳,田希蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 32.56 | 32.55 | 32.40 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.27% | 0.27% | 0.07 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 21.09 | 20.05 | 19.85 | 93.81% | 94.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 5.30% | 5.04% | 0.18 | 0.89% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 7.80 | 7.77 | 7.74 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.43% | 0.43% | 0.03 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 3.70 | 3.70 | 3.62 | 97.74% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.79% | 0.79% | 0.05 | 1.47% | 1.47% |
| 2023-12-31 | 2.97 | 2.19 | 2.18 | 64.40% | 73.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 26.62% | 19.69% | 0.20 | 8.98% | 6.63% |
| 2023-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 95.90% | 95.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.24% | 1.23% | 0.02 | 2.86% | 2.84% |