国寿安保中证沪港深300ETF
(517300)公募ETF指数型- 最近一月:2.24%
- 最近一季:5.69%
- 最近半年:-3.96%
- 今年以来:2.29%
- 最近一年:-9.61%
- 最近两年:-10.17%
- 最近三年:-26.94%
- 成立以来:-34.80%
- 成立日期:2021-02-04
- 基金经理:李康 苏天醒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-15 | 0.6546 | 0.6546 | -0.17% |
2024-03-14 | 0.6557 | 0.6557 | -0.35% |
2024-03-13 | 0.6580 | 0.6580 | -0.56% |
2024-03-12 | 0.6617 | 0.6617 | 0.88% |
2024-03-11 | 0.6559 | 0.6559 | 1.28% |
2024-03-08 | 0.6476 | 0.6476 | 0.40% |
2024-03-07 | 0.6450 | 0.6450 | -0.60% |
2024-03-06 | 0.6489 | 0.6489 | 0.00% |
2024-03-05 | 0.6489 | 0.6489 | 0.09% |
2024-03-04 | 0.6483 | 0.6483 | 0.03% |
更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保中证沪港深300ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 28.68亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 28.80亿份 | 16317 |
2023-03-31 | 29.28亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 29.07亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 31.02亿份 | 未公布 |
李康 上任时间:2021-02-04
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
苏天醒 上任时间:2021-03-01
苏天醒先生:中国国籍,北京邮电大学电子工程专业硕士,2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员;2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员;2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)投资交易总监;2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理;2021年3月起担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-01-20 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-28 | 关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-09 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
2023-10-09 | 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
2023-09-08 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
2023-09-08 | 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
2023-09-01 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
2023-09-01 | 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
2023-08-31 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-17 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
2023-07-17 | 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
2023-06-02 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-06-02 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |