国寿安保中证沪港深300ETF

(517300)公募ETF指数型
0.6520 -0.40%-0.0026
单位净值 [2024-03-26]
0.6520
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:2.24%
  • 最近一季:5.69%
  • 最近半年:-3.96%
  • 今年以来:2.29%
  • 最近一年:-9.61%
  • 最近两年:-10.17%
  • 最近三年:-26.94%
  • 成立以来:-34.80%
  • 成立日期:2021-02-04
  • 基金经理:李康 苏天醒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:28.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.44亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国寿安保
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-15 0.6546 0.6546 -0.17%
2024-03-14 0.6557 0.6557 -0.35%
2024-03-13 0.6580 0.6580 -0.56%
2024-03-12 0.6617 0.6617 0.88%
2024-03-11 0.6559 0.6559 1.28%
2024-03-08 0.6476 0.6476 0.40%
2024-03-07 0.6450 0.6450 -0.60%
2024-03-06 0.6489 0.6489 0.00%
2024-03-05 0.6489 0.6489 0.09%
2024-03-04 0.6483 0.6483 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国寿安保中证沪港深300ETF --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-09-30 28.68亿份 未公布
2023-06-30 28.80亿份 16317
2023-03-31 29.28亿份 未公布
2022-03-31 29.07亿份 未公布
2021-09-30 31.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李康 上任时间:2021-02-04

李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧

苏天醒 上任时间:2021-03-01

苏天醒先生:中国国籍,北京邮电大学电子工程专业硕士,2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员;2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员;2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)投资交易总监;2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理;2021年3月起担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-20 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-20 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-20 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-28 关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2023-10-25 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-09 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2023-10-09 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2023-09-08 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2023-09-08 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2023-09-01 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2023-09-01 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2023-08-31 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-21 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-17 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2023-07-17 关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2023-06-02 国寿安保基金管理有限公司国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-06-02 国寿安保基金管理有限公司国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)