汇添富价值精选混合

(519069)权益主动型公募混合型
+添加自选
3.4900 0.55%+0.0458
单位净值 [2026-07-23]
5.1870
累计净值 [2026-07-23]
8.3851 +0.27%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-0.88%
  • 最近一季：2.89%
  • 最近半年：10.37%
  • 今年以来：12.91%
  • 最近一年：30.52%
  • 最近两年：43.03%
  • 最近三年：40.90%
  • 成立以来：740.83%
  • 成立日期：2009-01-23
    最新份额：24.90亿
    最新规模：78.63亿元
    管理公司：汇添富基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 34%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：劳杰男★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-233.49005.1870+0.55%
2026-07-223.47105.1680-0.29%
2026-07-213.48105.1780+2.90%
2026-07-203.38305.0800+1.50%
2026-07-173.33305.0300-3.31%
2026-07-163.44705.1440-1.54%
2026-07-153.50105.1980-0.03%
2026-07-143.50205.1990+2.70%
2026-07-133.41005.1070-1.45%
2026-07-103.46005.1570-1.73%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：汇添富价值精选混合 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约50.85%，四季平均换手约41.23%。年末主题配置集中在：资源/有色(6.96%)、新能源/电力设备(5.94%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：建设银行、招商银行。2025 年调仓：新进 8 笔（3 盈 / 5 亏）；退出 8 笔（规避 5 / 错失 3）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇添富价值精选混合1.25%-0.88%2.89%10.37%30.52%12.91%
同类型排名395/10086874/10086537/10086423/10086642/10086585/10086
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

劳杰男 上任时间：2015-11-18

劳杰男先生:国籍:中国,复旦大学经济学硕士。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新股票基金的基金经理,2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基金经理,2018年2月13日至2019年2月22日任添富沪港深大盘价值混合基金的基金经理,2019年1月31日至今任添富3年封闭研究优选混合基金的基金经理,2019年4月26日至今任添富红利增长混合基金的基 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 70.5%（样本2000）
雷达分位：盈利 74·强　波动 36·小　风险 27·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 劳杰男（519069）担任 汇添富价值精选混合 基金经理期间（2015-11-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 50.58%，持股集中度 均值约 0.027，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 29.7857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 85.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 50.45%；金融业 24.23%；交通运输、仓储和邮政业 6.85%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 37.87%；金融业 30.54%；采矿业 7.71%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 52.86%；金融业 23.15%；采矿业 10.56%。
• 2026-03-31：制造业 61.61%；金融业 13.94%；采矿业 5.46%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（40.0%） 变为 制造业（61.61%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 6.63%，较上季 减仓。
• 徐工机械（000425）占净值 5.54%，较上季 减仓。
• 潍柴动力（000338）占净值 4.89%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 4.86%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 4.82%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 4.8%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 4.65%，较上季 减仓。
• 立讯精密（002475）占净值 4.55%，较上季 减仓。
• 圆通速递（600233）占净值 4.27%，较上季 加仓。
• 江苏银行（600919）占净值 4.13%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 49.14%，持股集中度 为 0.0246。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、18.2%、33.3%、33.3%、57.1%、33.3%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：0、1、2、2、4、2、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 6.63%（2026-03-31）。
• 徐工机械（000425）减仓，占净值 5.54%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 4.86%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 4.82%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 4.8%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.027，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2015-11-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 101.6%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。