汇添富价值精选混合
(519069)公募权益主动型混合型
3.3050
-0.24%-0.0193
单位净值 [2026-09-04]
5.0020
累计净值 [2026-09-04]
7.9243
-0.72%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
- 最近一月：-2.25%
- 最近一季：-7.53%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：6.92%
- 最近一年：15.16%
- 最近两年：40.76%
- 最近三年：31.05%
- 成立以来：696.26%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.3050 | 5.0020 | -0.24% |
| 2026-09-03 | 3.3130 | 5.0100 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 3.3110 | 5.0080 | -1.13% |
| 2026-09-01 | 3.3490 | 5.0460 | +0.12% |
| 2026-08-31 | 3.3450 | 5.0420 | -0.15% |
| 2026-08-28 | 3.3500 | 5.0470 | -0.21% |
| 2026-08-27 | 3.3570 | 5.0540 | +0.18% |
| 2026-08-26 | 3.3510 | 5.0480 | +1.18% |
| 2026-08-25 | 3.3120 | 5.0090 | -0.45% |
| 2026-08-24 | 3.3270 | 5.0240 | -0.98% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值精选混合 | -1.34% | -2.25% | -7.53% | 4.36% | 15.16% | 6.92% |
| 同类型排名 | 4419/10280 | 8251/10280 | 5689/10280 | 2397/10280 | 2717/10280 | 2690/10280 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
