浦银安盛6个月持有期债券C

(519122)公募债券型
+添加自选
1.1795 0.10%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.4793
累计净值 [2026-06-12]
1.1807 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：1.80%
  • 最近半年：2.94%
  • 今年以来：2.73%
  • 最近一年：4.84%
  • 最近两年：9.40%
  • 最近三年：11.70%
  • 成立以来：55.98%
  • 成立日期：2013-05-16
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.13亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 92.95 0.81% 0.00%