浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.1343
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.4341
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：50.00%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图