浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.1795
0.10%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.4793
累计净值 [2026-06-12]
1.1807
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：9.40%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：55.98%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-01-16 |
| 2 | 0.03 | 2022-01-11 |
| 3 | 0.04 | 2021-01-19 |
| 4 | 0.03 | 2020-01-07 |
| 5 | 0.02 | 2019-01-03 |
| 6 | 0.03 | 2018-01-03 |
| 7 | 0.04 | 2016-12-21 |
| 8 | 0.08 | 2016-01-19 |